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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 953.00 | 28 253.00 | 21 701.00 | 49 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 436.00 | 30 648.00 | 32 788.00 | 63 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 888.00 | | 335 888.00 | 335 888.00 |
BZ Autres créances | 44 578.00 | | 44 578.00 | 44 578.00 |
CF Disponibilités | 184 570.00 | | 184 570.00 | 184 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 238.00 | | 592 238.00 | 592 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 674.00 | 30 648.00 | 625 026.00 | 655 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 351 983.00 | 351 983.00 | | 351 983.00 |
DH Report à nouveau | -382 035.00 | | | -382 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 007.00 | -382 035.00 | | -97 007.00 |
DL TOTAL (I) | -17 058.00 | 79 949.00 | | -17 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 404.00 | 487 770.00 | | 447 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 1 837.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 581.00 | 49 672.00 | | 84 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 960.00 | 61 272.00 | | 104 960.00 |
EA Autres dettes | 4 448.00 | 43.00 | | 4 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423.00 | | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 084.00 | 600 593.00 | | 642 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 026.00 | 680 542.00 | | 625 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 274.00 | 144 430.00 | | 248 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 345.00 | 62 588.00 | 697 933.00 | 635 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 345.00 | 62 588.00 | 697 933.00 | 635 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 786.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 096.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 1 096.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 7 298.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 604.00 | 2 520.00 | | 27 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 034.00 | 9 818.00 | | 28 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 966.00 | -8 722.00 | | 11 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 150.00 | 602 798.00 | | 933 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 157.00 | 984 832.00 | | 1 030 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 007.00 | -382 035.00 | | -97 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 456.00 | | 5 062.00 | 140 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 081.00 | 63 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 081.00 | 49 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 961.00 | | 5 074.00 | 126 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | -13.00 | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 339.00 | 16 786.00 | 54 477.00 | 68 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 944.00 | 16 786.00 | 54 477.00 | 65 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 581.00 | 84 581.00 | | 84 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
UX Autres créances clients | 335 888.00 | 335 888.00 | | 335 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 200.00 | 53 390.00 | 393 810.00 | 447 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 282.00 | 403 195.00 | 11 087.00 | 414 282.00 |
VW T.V.A. | 50 473.00 | 50 473.00 | | 50 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 084.00 | 248 274.00 | 393 810.00 | 642 084.00 |