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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 800.00 | | 328 800.00 | 328 800.00 |
BZ Autres créances | 33 397.00 | | 33 397.00 | 33 397.00 |
CF Disponibilités | 337 017.00 | | 337 017.00 | 337 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 713.00 | | 705 713.00 | 705 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 713.00 | | 705 713.00 | 705 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 936.00 | 19 085.00 | | 38 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 005.00 | 19 851.00 | | 13 005.00 |
DL TOTAL (I) | 79 441.00 | 66 436.00 | | 79 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 162.00 | 35 441.00 | | 37 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 162.00 | 35 441.00 | | 37 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 887.00 | | | 96 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 208.00 | 16 202.00 | | 347 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 835.00 | 60 191.00 | | 140 835.00 |
EA Autres dettes | 4 179.00 | 34 601.00 | | 4 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 110.00 | 110 994.00 | | 589 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 713.00 | 212 871.00 | | 705 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 110.00 | 92 139.00 | | 589 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 444 032.00 | | 1 444 032.00 | 1 444 032.00 |
FG Production vendue services | 3 650.00 | 112 191.00 | 115 841.00 | 3 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 682.00 | 112 191.00 | 1 559 873.00 | 1 447 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 722.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 046.00 | 430 028.00 | | 1 560 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 041.00 | 410 177.00 | | 1 547 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 005.00 | 19 851.00 | | 13 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 441.00 | 1 722.00 | | 35 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 441.00 | 1 722.00 | | 35 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 208.00 | 347 208.00 | | 347 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 835.00 | 140 835.00 | | 140 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
UX Autres créances clients | 328 800.00 | 328 800.00 | | 328 800.00 |
VI Groupe et associés | 96 887.00 | 96 887.00 | | 96 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 397.00 | 33 397.00 | | 33 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 696.00 | 368 696.00 | | 368 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 110.00 | 589 110.00 | | 589 110.00 |