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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 698.00 | 26 365.00 | 4 333.00 | 30 698.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 845.00 | 358 634.00 | 89 211.00 | 447 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 009.00 | 109 772.00 | 65 237.00 | 175 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 049.00 | 494 771.00 | 185 278.00 | 680 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 121.00 | | 112 121.00 | 112 121.00 |
BN En cours de production de biens | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 253.00 | | 41 253.00 | 41 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 037.00 | | 113 037.00 | 113 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 842.00 | | 484 842.00 | 484 842.00 |
BZ Autres créances | 54 998.00 | | 54 998.00 | 54 998.00 |
CF Disponibilités | 824 610.00 | | 824 610.00 | 824 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 053.00 | | 1 664 053.00 | 1 664 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 102.00 | 494 771.00 | 1 849 331.00 | 2 344 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 1 038 814.00 | | | 1 038 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 506.00 | | | 1 155 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 613.00 | | | 128 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 759.00 | | | 115 759.00 |
EA Autres dettes | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 825.00 | | | 693 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 331.00 | | | 1 849 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 825.00 | | | 253 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 260 929.00 | | 1 260 929.00 | 1 260 929.00 |
FG Production vendue services | 285 217.00 | | 285 217.00 | 285 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 146.00 | | 1 546 146.00 | 1 546 146.00 |
FM Production stockée | | | -77 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 946.00 | | | -7 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 093.00 | | | 1 508 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 864.00 | | | 1 466 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 673.00 | | | 105 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 386.00 | | 85 726.00 | 647 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 063.00 | 680 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 063.00 | 622 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 222.00 | | 8 000.00 | 24 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 190.00 | | 77 726.00 | 598 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 281.00 | 72 553.00 | 53 063.00 | 475 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 876.00 | 6 488.00 | | 19 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 405.00 | 66 064.00 | 53 063.00 | 455 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 613.00 | 128 613.00 | | 128 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 599.00 | 48 599.00 | | 48 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
UX Autres créances clients | 484 842.00 | 484 842.00 | | 484 842.00 |
VB T. V. A. | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 924.00 | 558 191.00 | 4 733.00 | 562 924.00 |
VW T.V.A. | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 825.00 | 253 825.00 | 440 000.00 | 693 825.00 |