| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 924.00 | 6 157.00 | 1 767.00 | 7 924.00 |
028 Immobilisations corporelles | 608 954.00 | 235 358.00 | 373 596.00 | 608 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 616 878.00 | 241 515.00 | 375 363.00 | 616 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
060 Stock marchandises | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
072 Créances – Autres | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
084 Disponibilités | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 812.00 | | 81 812.00 | 81 812.00 |
110 Total général Actif | 698 690.00 | 241 515.00 | 457 175.00 | 698 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 415.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 347 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 383 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 435 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 175.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 143.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 67 997.00 | | | 67 997.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 374 796.00 | | | 374 796.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 690.00 | | | 171 690.00 |
230 Autres produits | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 698.00 | | | 552 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 503.00 | | | 310 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 682.00 | | | -2 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -239.00 | | | -239.00 |
242 Autres charges externes. | 81 791.00 | | | 81 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2.00 | | | 2.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 410.00 | | | 101 410.00 |
252 Charges sociales | 39 983.00 | | | 39 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
262 Autres charges | 117.00 | | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 613 678.00 | | | 613 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 980.00 | | | -60 980.00 |
290 Produits exceptionnels | 45.00 | | | 45.00 |
294 Charges financières | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 227.00 | | | 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | -62 800.00 | | | -62 800.00 |