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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 206.00 | 64 626.00 | 13 579.00 | 78 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 030.00 | 68 738.00 | 38 292.00 | 107 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 603.00 | | 28 603.00 | 28 603.00 |
BZ Autres créances | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 538.00 | 529.00 | 136 008.00 | 136 538.00 |
CF Disponibilités | 1 344 233.00 | | 1 344 233.00 | 1 344 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 368.00 | 529.00 | 1 515 839.00 | 1 516 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 398.00 | 69 267.00 | 1 554 131.00 | 1 623 398.00 |
CU Autres participations | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 572.00 | 7 529.00 | | 12 572.00 |
DG Autres réserves | 148 584.00 | 852 768.00 | | 148 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 052.00 | 100 859.00 | | 148 052.00 |
DL TOTAL (I) | 509 208.00 | 1 161 156.00 | | 509 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 115.00 | 63 745.00 | | 902 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 078.00 | 7 136.00 | | 10 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 266.00 | 81 740.00 | | 119 266.00 |
EA Autres dettes | 13 464.00 | 10 478.00 | | 13 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 922.00 | 163 098.00 | | 1 044 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 131.00 | 1 324 255.00 | | 1 554 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 922.00 | 163 098.00 | | 1 044 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 425.00 | | 2 605.00 | 104 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 942.00 | | 2 313.00 | 78 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 134.00 | | 292.00 | 22 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 904.00 | 7 834.00 | | 60 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 841.00 | 7 834.00 | | 59 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 693.00 | 529.00 | 693.00 | 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693.00 | 529.00 | 693.00 | 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693.00 | 529.00 | 693.00 | 693.00 |
UG ‐ Financières | | 529.00 | 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 729.00 | 41 729.00 | | 41 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VI Groupe et associés | 902 115.00 | 902 115.00 | | 902 115.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 987.00 | 35 597.00 | 390.00 | 35 987.00 |
VW T.V.A. | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 922.00 | 1 044 922.00 | | 1 044 922.00 |