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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 678.00 | 9 577.00 | 102.00 | 9 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 369.00 | 99 062.00 | 31 307.00 | 130 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 716.00 | 313 639.00 | 47 077.00 | 360 716.00 |
BT Marchandises | 1 389 149.00 | | 1 389 149.00 | 1 389 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 977.00 | 24 849.00 | 1 591 128.00 | 1 615 977.00 |
BZ Autres créances | 284 263.00 | | 284 263.00 | 284 263.00 |
CF Disponibilités | 3 118 655.00 | | 3 118 655.00 | 3 118 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 436 654.00 | 24 849.00 | 6 411 805.00 | 6 436 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 797 370.00 | 338 488.00 | 6 458 882.00 | 6 797 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 705 634.00 | 729 934.00 | | 705 634.00 |
DH Report à nouveau | 1 353.00 | 1 313.00 | | 1 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 914.00 | 475 740.00 | | 695 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 902.00 | 1 316 987.00 | | 1 512 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 186.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628.00 | 172 023.00 | | 1 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 562.00 | 51 531.00 | | 97 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 830 947.00 | 2 482 285.00 | | 3 830 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 223.00 | 199 750.00 | | 356 223.00 |
EA Autres dettes | 59 024.00 | 15 748.00 | | 59 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600 413.00 | 541 143.00 | | 600 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 945 980.00 | 3 462 666.00 | | 4 945 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 458 882.00 | 4 779 653.00 | | 6 458 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 132 935.00 | 8 040.00 | 11 140 974.00 | 11 132 935.00 |
FG Production vendue services | 1 151 438.00 | 2 279.00 | 1 153 717.00 | 1 151 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 284 372.00 | 10 318.00 | 12 294 691.00 | 12 284 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 297 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 129 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -504 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 144.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 304 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 615.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | -615.00 | | -407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 318.00 | 191 967.00 | | 296 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 298 073.00 | 9 157 360.00 | | 12 298 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 602 159.00 | 8 681 620.00 | | 11 602 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 914.00 | 475 740.00 | | 695 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 915.00 | | 25 801.00 | 334 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 661.00 | | 1 017.00 | 8 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 668.00 | | 24 701.00 | 310 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 585.00 | | 83.00 | 15 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 495.00 | 15 144.00 | | 298 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 061.00 | 2 514.00 | | 7 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 433.00 | 12 629.00 | | 291 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 830 947.00 | 3 830 947.00 | | 3 830 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 748.00 | 50 748.00 | | 50 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 839.00 | 132 839.00 | | 132 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 091.00 | 122 091.00 | | 122 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 024.00 | 59 024.00 | | 59 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600 413.00 | 600 413.00 | | 600 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 586 158.00 | 1 586 158.00 | | 1 586 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 819.00 | 29 819.00 | 29 819.00 | 29 819.00 |
VB T. V. A. | 219 331.00 | 219 331.00 | | 219 331.00 |
VC Groupe et associés | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 764.00 | 48 764.00 | | 48 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 519.00 | 1 928 850.00 | 45 488.00 | 1 944 519.00 |
VW T.V.A. | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 848 419.00 | 4 848 419.00 | | 4 848 419.00 |