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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 903 102.00 | 1 874 584.00 | 28 518.00 | 1 903 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 448.00 | | 126 448.00 | 126 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 795.00 | 1 888 728.00 | 155 067.00 | 2 043 795.00 |
BT Marchandises | 614 157.00 | | 614 157.00 | 614 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 829 187.00 | | 829 187.00 | 829 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 391.00 | | 81 391.00 | 81 391.00 |
CF Disponibilités | 267 397.00 | | 267 397.00 | 267 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 276.00 | | 40 276.00 | 40 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 407.00 | | 1 832 407.00 | 1 832 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 202.00 | 1 888 728.00 | 1 987 474.00 | 3 876 202.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 700 497.00 | 2 817 843.00 | | 1 700 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 913.00 | -1 117 346.00 | | -513 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 508.00 | 1 742 421.00 | | 1 228 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 344.00 | 4 953.00 | | 2 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 749.00 | 376 473.00 | | 332 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 810.00 | 180 165.00 | | 121 810.00 |
EA Autres dettes | 2 064.00 | 20 718.00 | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 966.00 | 582 310.00 | | 758 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 474.00 | 2 324 730.00 | | 1 987 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142 819.00 | | 1 142 819.00 | 1 142 819.00 |
FG Production vendue services | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 222.00 | | 1 154 222.00 | 1 154 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 926.00 | |
GE Autres charges | | | 2 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 284.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 1 857.00 | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 650 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 651 857.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | -601 573.00 | | -460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 020.00 | 2 122 036.00 | | 1 240 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 933.00 | 3 239 382.00 | | 1 753 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -513 913.00 | -1 117 346.00 | | -513 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 679.00 | 11 889.00 | | 7 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 491.00 | | 16 303.00 | 2 027 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 043 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 915 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 580.00 | | 14 192.00 | 1 901 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 436.00 | | 2 112.00 | 124 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 802.00 | 78 926.00 | | 1 809 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808 327.00 | 78 926.00 | | 1 808 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 749.00 | 332 749.00 | | 332 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 809.00 | 121 809.00 | | 121 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 966.00 | 758 966.00 | | 758 966.00 |