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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 121.00 | 21 317.00 | 17 804.00 | 39 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 167.00 | 50 549.00 | 28 618.00 | 79 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 183.00 | 163 810.00 | 137 373.00 | 301 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 431.00 | 235 676.00 | 249 754.00 | 485 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 637.00 | 49 177.00 | 349 460.00 | 398 637.00 |
BZ Autres créances | 183 437.00 | | 183 437.00 | 183 437.00 |
CF Disponibilités | 171 782.00 | | 171 782.00 | 171 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 486.00 | 49 177.00 | 716 309.00 | 765 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 917.00 | 284 854.00 | 966 063.00 | 1 250 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 512.00 | 78 512.00 | | 78 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
DG Autres réserves | 285 744.00 | 285 744.00 | | 285 744.00 |
DH Report à nouveau | -90 214.00 | -44 902.00 | | -90 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 678.00 | -45 311.00 | | 204 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 150.00 | | |
DL TOTAL (I) | 486 571.00 | 282 044.00 | | 486 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 345.00 | 123 221.00 | | 179 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 616.00 | 3 308.00 | | 2 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 044.00 | 46 460.00 | | 132 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 486.00 | 123 978.00 | | 165 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 492.00 | 296 967.00 | | 479 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 063.00 | 579 010.00 | | 966 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 371.00 | 36 619.00 | 26 314.00 | 225 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 615.00 | 4 793.00 | 9 090.00 | 25 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 757.00 | 31 827.00 | 17 224.00 | 199 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 377.00 | 21 250.00 | 2 450.00 | 30 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 377.00 | 21 250.00 | 2 450.00 | 30 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 377.00 | 21 250.00 | 2 450.00 | 30 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 044.00 | 132 044.00 | | 132 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 486.00 | 165 486.00 | | 165 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 345.00 | 139 043.00 | 40 302.00 | 179 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590 671.00 | 590 671.00 | | 590 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 651.00 | 590 671.00 | 4 980.00 | 595 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 876.00 | 436 574.00 | 40 302.00 | 476 876.00 |