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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 638 842.00 | | 638 842.00 | 638 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 698.00 | 263 823.00 | 111 875.00 | 375 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 081.00 | 263 823.00 | 755 258.00 | 1 019 081.00 |
BT Marchandises | 342 194.00 | | 342 194.00 | 342 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 176.00 | | 68 176.00 | 68 176.00 |
BZ Autres créances | 33 637.00 | | 33 637.00 | 33 637.00 |
CF Disponibilités | 144 410.00 | | 144 410.00 | 144 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 647.00 | | 589 647.00 | 589 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 727.00 | 263 823.00 | 1 344 904.00 | 1 608 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DG Autres réserves | 69 941.00 | 69 941.00 | | 69 941.00 |
DH Report à nouveau | 72 939.00 | 45 513.00 | | 72 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 496.00 | 237 427.00 | | 188 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 000.00 | 18 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 415 776.00 | 439 280.00 | | 415 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 142.00 | 505 947.00 | | 388 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 737.00 | 153 654.00 | | 236 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 231.00 | 169 993.00 | | 217 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 018.00 | 89 588.00 | | 87 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 128.00 | 919 182.00 | | 929 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 904.00 | 1 358 462.00 | | 1 344 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 322.00 | 531 859.00 | | 610 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 819.00 | 807.00 | | 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 348 202.00 | | 3 348 202.00 | 3 348 202.00 |
FG Production vendue services | 31 746.00 | | 31 746.00 | 31 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 379 948.00 | | 3 379 948.00 | 3 379 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 404 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 441 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 412.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 197.00 | 5 884.00 | | 2 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 197.00 | 5 884.00 | | 2 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -3 884.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 701.00 | 93 147.00 | | 68 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 407 674.00 | 3 246 075.00 | | 3 407 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 179.00 | 3 008 648.00 | | 3 219 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 496.00 | 237 427.00 | | 188 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 304.00 | | 6 777.00 | 1 012 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 842.00 | | | 638 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 921.00 | | 6 777.00 | 368 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 411.00 | 14 412.00 | | 249 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 411.00 | 14 412.00 | | 249 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 231.00 | 217 231.00 | | 217 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 427.00 | 54 427.00 | | 54 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
UX Autres créances clients | 68 176.00 | 68 176.00 | | 68 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VB T. V. A. | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VC Groupe et associés | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 323.00 | 68 516.00 | 275 022.00 | 387 323.00 |
VI Groupe et associés | 236 737.00 | 236 737.00 | | 236 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 817.00 | | | 117 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 553.00 | 103 043.00 | 4 510.00 | 107 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 128.00 | 610 322.00 | 275 022.00 | 929 128.00 |