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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 622.00 | 9 245.00 | 377.00 | 9 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 622.00 | 9 245.00 | 377.00 | 9 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BZ Autres créances | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 80 332.00 | | 80 332.00 | 80 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 622.00 | | 87 622.00 | 87 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 244.00 | 9 245.00 | 88 000.00 | 97 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 76 391.00 | 93 523.00 | | 76 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 748.00 | -17 131.00 | | -6 748.00 |
DL TOTAL (I) | 78 028.00 | 84 776.00 | | 78 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093.00 | 924.00 | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 089.00 | 8 100.00 | | 8 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789.00 | 216.00 | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 971.00 | 9 240.00 | | 9 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 000.00 | 94 016.00 | | 88 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 971.00 | 9 240.00 | | 9 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 712.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 631.00 | 5 737.00 | | 4 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 379.00 | 22 868.00 | | 11 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 748.00 | -17 131.00 | | -6 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 738.00 | 507.00 | | 8 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 738.00 | 507.00 | | 8 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UG ‐ Financières | | | 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30.00 | 48.00 | | 30.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 052.00 | 1 023.00 | | 1 052.00 |
ST Autres comptes | 2 168.00 | 2 998.00 | | 2 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | 805.00 | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 436.00 | 853.00 | | 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 659.00 | 1 004.00 | | 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 820.00 | 9 621.00 | | 8 820.00 |