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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 910.00 | 13 849.00 | 61.00 | 13 910.00 |
AP Constructions | 789.00 | 605.00 | 184.00 | 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 921.00 | 3 335.00 | 586.00 | 3 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 162.00 | 38 500.00 | 29 662.00 | 68 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 034.00 | 56 289.00 | 34 745.00 | 91 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
BZ Autres créances | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 383.00 | | 150 383.00 | 150 383.00 |
CF Disponibilités | 296 459.00 | | 296 459.00 | 296 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 805.00 | | 491 805.00 | 491 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 839.00 | 56 289.00 | 526 550.00 | 582 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | -2 527.00 | -4 219.00 | | -2 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 308.00 | 1 693.00 | | 13 308.00 |
DL TOTAL (I) | 86 244.00 | 72 935.00 | | 86 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 843.00 | 176 544.00 | | 202 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 431.00 | 20 981.00 | | 23 431.00 |
EA Autres dettes | 208 857.00 | 177 413.00 | | 208 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 307.00 | 375 314.00 | | 440 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 550.00 | 448 249.00 | | 526 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 307.00 | 375 314.00 | | 440 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 248.00 | | 590 248.00 | 590 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 248.00 | | 590 248.00 | 590 248.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | 2 546.00 | | 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | 12 546.00 | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 324.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 324.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385.00 | 12 222.00 | | 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 176.00 | -5 316.00 | | 5 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 015.00 | 521 002.00 | | 593 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 707.00 | 519 310.00 | | 579 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 308.00 | 1 693.00 | | 13 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 936.00 | | | 90 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 871.00 | | | 72 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 011.00 | 10 984.00 | 4 707.00 | 50 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 806.00 | 43.00 | | 13 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 205.00 | 10 941.00 | 4 707.00 | 36 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 843.00 | 202 843.00 | | 202 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 857.00 | 208 857.00 | | 208 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
UX Autres créances clients | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
VB T. V. A. | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VC Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 030.00 | 44 777.00 | 4 253.00 | 49 030.00 |
VW T.V.A. | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 307.00 | 440 307.00 | | 440 307.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |