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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 645.00 | 32 855.00 | 27 789.00 | 60 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 231.00 | 36 141.00 | 28 089.00 | 64 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 145.00 | 58.00 | 27 087.00 | 27 145.00 |
BZ Autres créances | 23 702.00 | | 23 702.00 | 23 702.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 393.00 | 58.00 | 54 335.00 | 54 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 624.00 | 36 199.00 | 82 425.00 | 118 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
DH Report à nouveau | -198 337.00 | | | -198 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DL TOTAL (I) | -117 335.00 | | | -117 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 380.00 | | | 59 380.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 760.00 | | | 199 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 425.00 | | | 82 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 760.00 | | | 199 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 569.00 | 11 235.00 | 339 804.00 | 328 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 569.00 | 11 235.00 | 339 804.00 | 328 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 147.00 | | | -1 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 963.00 | | | 342 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 022.00 | | | 340 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 881.00 | | 1 349.00 | 62 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 581.00 | | 1 349.00 | 62 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 810.00 | 12 330.00 | | 23 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 810.00 | 12 330.00 | | 23 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 58.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | | | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 674.00 | 54 374.00 | 300.00 | 54 674.00 |
VW T.V.A. | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 760.00 | 199 760.00 | | 199 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
ST Autres comptes | 138 546.00 | | | 138 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 362.00 | | | 65 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 908.00 | | | 164 908.00 |