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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 640.00 | 14 837.00 | 803.00 | 15 640.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 281 982.00 | 38 270.00 | 243 712.00 | 281 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 018.00 | 335 274.00 | 103 744.00 | 439 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 799.00 | 252 196.00 | 92 603.00 | 344 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 439.00 | 640 577.00 | 539 862.00 | 1 180 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 183.00 | | 391 183.00 | 391 183.00 |
BN En cours de production de biens | 223 842.00 | | 223 842.00 | 223 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 174.00 | 12 000.00 | 1 920 174.00 | 1 932 174.00 |
BZ Autres créances | 124 420.00 | | 124 420.00 | 124 420.00 |
CF Disponibilités | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 928.00 | | 26 928.00 | 26 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 036.00 | 12 000.00 | 2 688 036.00 | 2 700 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 475.00 | 652 577.00 | 3 227 898.00 | 3 880 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 350 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 481.00 | 30 602.00 | | 30 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -708 649.00 | 69 879.00 | | -708 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 270.00 | | |
DL TOTAL (I) | 41 832.00 | 751 751.00 | | 41 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 140.00 | 638 341.00 | | 941 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 119.00 | 156 491.00 | | 123 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 153.00 | 494 765.00 | | 1 682 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 807.00 | 381 840.00 | | 434 807.00 |
EA Autres dettes | 4 848.00 | 5 788.00 | | 4 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 186 066.00 | 1 677 225.00 | | 3 186 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 898.00 | 2 428 976.00 | | 3 227 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 186 066.00 | 1 677 225.00 | | 3 186 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341 140.00 | 38 341.00 | | 341 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -9 079.00 | | -9 079.00 | -9 079.00 |
FG Production vendue services | 5 992 593.00 | | 5 992 593.00 | 5 992 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 983 513.00 | | 5 983 513.00 | 5 983 513.00 |
FM Production stockée | | | 44 614.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 241 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 602 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 944 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -702 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -709 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 555.00 | 12 813.00 | | 85 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270.00 | 1 415.00 | | 1 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270.00 | 1 415.00 | | 1 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 655.00 | 4 346.00 | | 1 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655.00 | 4 346.00 | | 1 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | -2 931.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 380.00 | 25 455.00 | | -1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 243 170.00 | 4 792 548.00 | | 6 243 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 951 820.00 | 4 722 669.00 | | 6 951 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -708 649.00 | 69 879.00 | | -708 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 342.00 | 30 851.00 | | 53 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 221.00 | | 474 874.00 | 787 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 656.00 | 1 180 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 656.00 | 1 065 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 700.00 | | 940.00 | 23 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 521.00 | | 473 934.00 | 673 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 548.00 | 45 028.00 | | 595 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 700.00 | 137.00 | | 14 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 848.00 | 44 891.00 | | 580 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 617.00 | 12 000.00 | 54 617.00 | 54 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 617.00 | 12 000.00 | 54 617.00 | 54 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 617.00 | 12 000.00 | 54 617.00 | 54 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 54 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 153.00 | 1 682 153.00 | | 1 682 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 099.00 | 148 099.00 | | 148 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 917 774.00 | 1 917 774.00 | | 1 917 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 60 154.00 | 60 154.00 | | 60 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 140.00 | 341 140.00 | | 341 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 123 119.00 | 123 119.00 | | 123 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 521.00 | 2 173 521.00 | | 2 173 521.00 |
VW T.V.A. | 280 201.00 | 280 201.00 | | 280 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 066.00 | 3 186 066.00 | | 3 186 066.00 |