| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 392.00 | 189 263.00 | 285 129.00 | 474 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 395.00 | 802 195.00 | 362 200.00 | 1 164 395.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 648 629.00 | 1 001 301.00 | 647 329.00 | 1 648 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
BT Marchandises | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BZ Autres créances | 30 816.00 | | 30 816.00 | 30 816.00 |
CF Disponibilités | 937 251.00 | | 937 251.00 | 937 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 705.00 | | 999 705.00 | 999 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 334.00 | 1 001 301.00 | 1 647 033.00 | 2 648 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 487 663.00 | 346 621.00 | | 487 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 353.00 | 141 042.00 | | 298 353.00 |
DL TOTAL (I) | 826 716.00 | 528 363.00 | | 826 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 885.00 | 32.00 | | 524 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 207.00 | 80 984.00 | | 118 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 274.00 | 128 950.00 | | 164 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 143 878.00 | | |
EA Autres dettes | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 317.00 | 400 150.00 | | 820 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 033.00 | 928 513.00 | | 1 647 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 064.00 | | 652 213.00 | 1 551 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 648.00 | 1 648 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 372.00 | 9 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551 276.00 | 1 638 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 850.00 | | 652 213.00 | 1 537 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 287.00 | 104 340.00 | 434 326.00 | 1 331 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 215.00 | | 3 372.00 | 13 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 072.00 | 104 340.00 | 430 954.00 | 1 318 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 207.00 | 118 207.00 | | 118 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 274.00 | 164 274.00 | | 164 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
UX Autres créances clients | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 885.00 | 100 535.00 | 407 205.00 | 524 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 115.00 | | | 75 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 023.00 | 42 023.00 | | 42 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 317.00 | 395 968.00 | 407 205.00 | 820 317.00 |