| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 805.00 | 60 673.00 | 132.00 | 60 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 301.00 | | 55 301.00 | 55 301.00 |
BZ Autres créances | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 790.00 | 13 903.00 | 75 887.00 | 89 790.00 |
CF Disponibilités | 58 250.00 | | 58 250.00 | 58 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 372.00 | 13 903.00 | 195 469.00 | 209 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 177.00 | 74 576.00 | 195 601.00 | 270 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 668.00 | 32 242.00 | | 32 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 033.00 | 18 026.00 | | 23 033.00 |
DL TOTAL (I) | 163 701.00 | 158 268.00 | | 163 701.00 |
DP Provisions pour risques | 12 107.00 | 11 317.00 | | 12 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 107.00 | 11 317.00 | | 12 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 540.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 269.00 | 7 671.00 | | 10 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 793.00 | 11 211.00 | | 19 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 601.00 | 180 796.00 | | 195 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 232 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 557.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | 3 295.00 | | 4 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 642.00 | 187 075.00 | | 241 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 609.00 | 169 049.00 | | 218 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 033.00 | 18 026.00 | | 23 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 620.00 | | | 66 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 815.00 | 60 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 815.00 | 60 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 488.00 | | | 66 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 868.00 | 620.00 | 5 815.00 | 65 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 868.00 | 620.00 | 5 815.00 | 65 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 317.00 | 6 961.00 | 6 171.00 | 11 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 224.00 | 1 679.00 | | 12 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 224.00 | 1 679.00 | | 12 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 541.00 | 8 640.00 | 6 171.00 | 23 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 961.00 | 6 171.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 679.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 55 301.00 | 55 301.00 | | 55 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 005.00 | 60 873.00 | 132.00 | 61 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |