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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 273.00 | 75 879.00 | 29 394.00 | 105 273.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 81 732.00 | 81 732.00 | | 81 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 529 401.00 | 3 118 511.00 | 1 410 890.00 | 4 529 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 886.00 | 775 937.00 | 189 949.00 | 965 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 834 742.00 | 4 052 060.00 | 1 782 682.00 | 5 834 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 817.00 | | 505 817.00 | 505 817.00 |
BN En cours de production de biens | 375 409.00 | | 375 409.00 | 375 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 776 065.00 | 244 148.00 | 3 531 916.00 | 3 776 065.00 |
BZ Autres créances | 384 087.00 | | 384 087.00 | 384 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 086 069.00 | | 1 086 069.00 | 1 086 069.00 |
CF Disponibilités | 1 921 110.00 | | 1 921 110.00 | 1 921 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 863.00 | | 216 863.00 | 216 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 265 885.00 | 244 148.00 | 8 021 737.00 | 8 265 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 100 628.00 | 4 296 208.00 | 9 804 419.00 | 14 100 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 010.00 | | | 74 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 694 370.00 | | | 3 694 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 664.00 | | | -245 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
DL TOTAL (I) | 3 979 639.00 | | | 3 979 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 940.00 | | | 1 066 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 078.00 | | | 169 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 576.00 | | | 77 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 080 532.00 | | | 3 080 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 884.00 | | | 809 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 839.00 | | | 170 839.00 |
EA Autres dettes | 82 978.00 | | | 82 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 952.00 | | | 366 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 824 781.00 | | | 5 824 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 804 419.00 | | | 9 804 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 980 541.00 | | | 4 980 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794.00 | | | 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 807.00 | | 28 807.00 | 28 807.00 |
FG Production vendue services | 11 031 206.00 | 87 126.00 | 11 118 332.00 | 11 031 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 060 012.00 | 87 126.00 | 11 147 138.00 | 11 060 012.00 |
FM Production stockée | | | 329 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 691 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 238 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 160 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 077 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 935.00 | |
GE Autres charges | | | 102 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 685 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 663.00 | | | 56 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 878.00 | | | 97 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 022.00 | | | 188 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 900.00 | | | 285 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 635.00 | | | 66 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 827.00 | | | 68 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 073.00 | | | 217 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 551 635.00 | | | 12 551 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 797 299.00 | | | 12 797 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 664.00 | | | -245 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 540.00 | | | 540.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 97 729.00 | | | 97 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 078.00 | 169 078.00 | | 169 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 080 532.00 | 3 080 532.00 | | 3 080 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 839.00 | 170 839.00 | | 170 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 978.00 | 82 978.00 | | 82 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 952.00 | 366 952.00 | | 366 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 377 015.00 | 4 377 015.00 | | 4 377 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 747 205.00 | 4 902 965.00 | 591 742.00 | 5 747 205.00 |