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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 978.00 | 49 923.00 | 12 055.00 | 61 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 094.00 | 75 498.00 | 19 595.00 | 95 094.00 |
BT Marchandises | 232 650.00 | 105 341.00 | 127 309.00 | 232 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 484.00 | 5 881.00 | 350 602.00 | 356 484.00 |
BZ Autres créances | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
CF Disponibilités | 278 531.00 | | 278 531.00 | 278 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 448.00 | 111 223.00 | 768 225.00 | 879 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 542.00 | 186 722.00 | 787 820.00 | 974 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 223 713.00 | | | 223 713.00 |
DH Report à nouveau | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 779.00 | | | -4 779.00 |
DL TOTAL (I) | 353 993.00 | | | 353 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 555.00 | | | 336 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 449.00 | | | 66 449.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 827.00 | | | 433 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 820.00 | | | 787 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 827.00 | | | 433 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 586 323.00 | | 2 586 323.00 | 2 586 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 323.00 | | 2 586 323.00 | 2 586 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 967 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 219.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 489.00 | | | 2 592 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 269.00 | | | 2 597 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 779.00 | | | -4 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 491.00 | | 13 975.00 | 92 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 772.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 772.00 | 7 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 372.00 | 95 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 600.00 | 72 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 098.00 | | 13 975.00 | 66 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 879.00 | 6 219.00 | 7 600.00 | 76 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 798.00 | 6 219.00 | 7 600.00 | 61 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 341.00 | | | 105 341.00 |
6T Sur comptes clients | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 223.00 | | | 111 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 223.00 | | | 111 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 555.00 | 336 555.00 | | 336 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
UX Autres créances clients | 349 449.00 | | | 349 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
VB T. V. A. | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VI Groupe et associés | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VP Divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 806.00 | 368 266.00 | 7 540.00 | 375 806.00 |
VW T.V.A. | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 827.00 | 433 827.00 | | 433 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
ST Autres comptes | 126 205.00 | | | 126 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 922.00 | | | 56 922.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 100 670.00 | | | 100 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38.00 | | | 38.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 513 365.00 | | | 513 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 635.00 | | | 405 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 747.00 | | | 300 747.00 |