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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 24 538.00 | | 24 538.00 | 24 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 538.00 | | 24 538.00 | 24 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 510.00 | | 104 510.00 | 104 510.00 |
BZ Autres créances | 231 932.00 | | 231 932.00 | 231 932.00 |
CF Disponibilités | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 131.00 | | 341 131.00 | 341 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 670.00 | | 365 670.00 | 365 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 217 488.00 | 1 217 488.00 | | 1 217 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 553 324.00 | -1 508 086.00 | | -1 553 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 712.00 | -45 239.00 | | -76 712.00 |
DL TOTAL (I) | -411 749.00 | -335 036.00 | | -411 749.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 247.00 | 7 666.00 | | 494 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 376.00 | 109 242.00 | | 156 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 984.00 | 55 984.00 | | 55 984.00 |
EA Autres dettes | 19 865.00 | 642 377.00 | | 19 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 418.00 | 815 268.00 | | 737 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 670.00 | 530 232.00 | | 365 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 186.00 | 1 856.00 | | 19 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 186.00 | 1 856.00 | | 19 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 186.00 | -1 856.00 | | -19 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 55 681.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 712.00 | 100 920.00 | | 86 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 712.00 | -45 239.00 | | -76 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 10 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 10 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 376.00 | 156 376.00 | | 156 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
UX Autres créances clients | 104 510.00 | 104 510.00 | | 104 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VB T. V. A. | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
VI Groupe et associés | 494 247.00 | 494 247.00 | | 494 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 309.00 | 192 309.00 | | 192 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 980.00 | 360 980.00 | | 360 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 418.00 | 737 418.00 | | 737 418.00 |