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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 225.00 | 71 136.00 | 84 089.00 | 155 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 020.00 | 71 136.00 | 94 884.00 | 166 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 494.00 | 4 000.00 | 47 494.00 | 51 494.00 |
BZ Autres créances | 64 099.00 | | 64 099.00 | 64 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 290.00 | 182.00 | 132 107.00 | 132 290.00 |
CF Disponibilités | 877 216.00 | | 877 216.00 | 877 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 023.00 | | 22 023.00 | 22 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 124.00 | 4 182.00 | 1 142 941.00 | 1 147 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 144.00 | 75 319.00 | 1 237 825.00 | 1 313 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 608.00 | | | 45 608.00 |
DH Report à nouveau | 413 473.00 | | | 413 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 426.00 | | | 153 426.00 |
DL TOTAL (I) | 620 893.00 | | | 620 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 324.00 | | | 130 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 697.00 | | | 383 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 264.00 | | | 74 264.00 |
EA Autres dettes | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 932.00 | | | 616 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 825.00 | | | 1 237 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 676.00 | | | 522 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 627.00 | | 61 416.00 | 124 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 342.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342.00 | 10 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 022.00 | 166 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 680.00 | 155 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 710.00 | | 61 196.00 | 113 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 917.00 | | 220.00 | 10 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 733.00 | 25 083.00 | 19 680.00 | 65 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 733.00 | 25 083.00 | 19 680.00 | 65 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 171.00 | 182.00 | 26 171.00 | 26 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 171.00 | 182.00 | 26 171.00 | 30 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 171.00 | 182.00 | 26 171.00 | 30 171.00 |
UG ‐ Financières | | 182.00 | 26 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 697.00 | 383 697.00 | | 383 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 561.00 | 47 561.00 | | 47 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
UX Autres créances clients | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |
VB T. V. A. | 62 389.00 | 62 389.00 | | 62 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 324.00 | 36 068.00 | 94 256.00 | 130 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 412.00 | 137 617.00 | 10 795.00 | 148 412.00 |
VW T.V.A. | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 932.00 | 522 676.00 | 94 256.00 | 616 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 581.00 | | | 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
ST Autres comptes | 132 386.00 | | | 132 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 742.00 | | | 56 742.00 |
YT Sous‐traitance | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 845.00 | | | 90 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 954.00 | | | 44 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 771.00 | | | 235 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |