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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 912.00 | 71 919.00 | 27 993.00 | 99 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 368.00 | 21 261.00 | 27 108.00 | 48 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 079.00 | 292 478.00 | 83 601.00 | 376 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 943.00 | | 283 943.00 | 283 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 452 283.00 | 156 934.00 | 295 349.00 | 452 283.00 |
BT Marchandises | 198 292.00 | | 198 292.00 | 198 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 134.00 | 14 622.00 | 240 512.00 | 255 134.00 |
BZ Autres créances | 90 690.00 | | 90 690.00 | 90 690.00 |
CF Disponibilités | 156 910.00 | | 156 910.00 | 156 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 280.00 | 171 557.00 | 1 270 723.00 | 1 442 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 358.00 | 464 034.00 | 1 354 324.00 | 1 818 358.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |
DH Report à nouveau | -251 896.00 | 127 660.00 | | -251 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 923.00 | -379 555.00 | | -118 923.00 |
DL TOTAL (I) | 78 743.00 | 197 666.00 | | 78 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 601 620.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 725.00 | 309 386.00 | | 312 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 569.00 | 35 628.00 | | 20 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 430.00 | 434 258.00 | | 231 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 616.00 | 181 052.00 | | 99 616.00 |
EA Autres dettes | 11 239.00 | 23 016.00 | | 11 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 581.00 | 1 584 961.00 | | 1 275 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 324.00 | 1 782 628.00 | | 1 354 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 187.00 | | 88 957.00 | 305 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 480.00 | 174 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 976.00 | 11 090.00 | 376 079.00 | 6 976.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 976.00 | | 15 590.00 | 6 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 610.00 | 148 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 933.00 | | 54 957.00 | 102 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 480.00 | | 34 000.00 | 141 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 662.00 | 13 474.00 | 158.00 | 133 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 864.00 | 13 474.00 | 158.00 | 79 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 120 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 60 665.00 | 96 269.00 | | 60 665.00 |
6T Sur comptes clients | 49 518.00 | 9 225.00 | 44 121.00 | 49 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 183.00 | 225 994.00 | 159 120.00 | 250 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 183.00 | 225 994.00 | 159 120.00 | 250 183.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 120.00 | | |
UG ‐ Financières | | 115 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 430.00 | 231 430.00 | | 231 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 877.00 | 64 877.00 | | 64 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 237 587.00 | 237 587.00 | | 237 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 312 725.00 | 312 725.00 | | 312 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 599.00 | 36 599.00 | | 36 599.00 |
VP Divers | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 824.00 | 345 824.00 | 149 000.00 | 494 824.00 |
VW T.V.A. | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 011.00 | 655 011.00 | 600 000.00 | 1 255 011.00 |