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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 891.00 | | 45 891.00 | 45 891.00 |
BZ Autres créances | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
CF Disponibilités | 44 428.00 | | 44 428.00 | 44 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 795.00 | | 99 795.00 | 99 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 795.00 | | 99 795.00 | 99 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 7 490.00 | 253 218.00 | | 7 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 454.00 | -245 728.00 | | -80 454.00 |
DL TOTAL (I) | 34 286.00 | 114 740.00 | | 34 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 302.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 343.00 | 25 921.00 | | 36 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 008.00 | 65 380.00 | | 26 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 579.00 | 90 974.00 | | 2 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 509.00 | 183 156.00 | | 65 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 795.00 | 297 896.00 | | 99 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
FG Production vendue services | 61 995.00 | | 61 995.00 | 61 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 861.00 | | 63 861.00 | 63 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 438.00 | 170.00 | | 5 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 241.00 | 6 479.00 | | 28 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 679.00 | 6 649.00 | | 33 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 229.00 | 253.00 | | 3 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 891.00 | 61.00 | | 88 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 120.00 | 314.00 | | 92 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 440.00 | 6 335.00 | | -58 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96.00 | -10 152.00 | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 099.00 | 1 404 303.00 | | 195 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 553.00 | 1 650 031.00 | | 275 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 454.00 | -245 728.00 | | -80 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 620.00 | | | 558 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 941.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558 620.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 506.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533 173.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 173.00 | | | 533 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 917.00 | 2 272.00 | 456 188.00 | 453 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 410.00 | 2 272.00 | 452 682.00 | 450 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 219 410.00 | | 219 410.00 | 219 410.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 48 156.00 | | 48 156.00 | 48 156.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 726.00 | | 26 726.00 | 26 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 823.00 | | 96 823.00 | 96 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 823.00 | | 96 823.00 | 96 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 882.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 45 891.00 | | | 45 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96.00 | | | 96.00 |
VP Divers | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 367.00 | 55 367.00 | | 55 367.00 |