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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 125.00 | 18 404.00 | 11 721.00 | 30 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 143.00 | 30 840.00 | 11 303.00 | 42 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 298.00 | 51 774.00 | 29 524.00 | 81 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 593.00 | | 75 593.00 | 75 593.00 |
BP En cours de production de services | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 876.00 | | 779 876.00 | 779 876.00 |
BZ Autres créances | 215 410.00 | 143 311.00 | 72 099.00 | 215 410.00 |
CF Disponibilités | 708 659.00 | | 708 659.00 | 708 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 842.00 | 143 311.00 | 1 667 531.00 | 1 810 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 140.00 | 195 085.00 | 1 697 055.00 | 1 892 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 603 293.00 | 518 808.00 | | 603 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 331.00 | 184 485.00 | | 202 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 624.00 | 923 293.00 | | 1 025 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 394.00 | 1 108.00 | | 4 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121.00 | 1 063.00 | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 263.00 | 434 347.00 | | 380 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 653.00 | 420 061.00 | | 285 653.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 671 431.00 | 856 639.00 | | 671 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 055.00 | 1 779 932.00 | | 1 697 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 431.00 | 856 639.00 | | 671 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 394.00 | 1 108.00 | | 4 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 184.00 | | 16 218.00 | 72 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 104.00 | 81 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 104.00 | 72 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 155.00 | | 16 218.00 | 63 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 153.00 | 12 304.00 | 6 683.00 | 46 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 624.00 | 12 304.00 | 6 683.00 | 43 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 311.00 | | | 143 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 311.00 | | | 143 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 311.00 | | | 143 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 263.00 | 380 263.00 | | 380 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 695.00 | 99 695.00 | | 99 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 732.00 | 105 732.00 | | 105 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 779 876.00 | 779 876.00 | | 779 876.00 |
VB T. V. A. | 71 744.00 | 71 744.00 | | 71 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 667.00 | 143 667.00 | | 143 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 653.00 | 1 006 153.00 | 6 500.00 | 1 012 653.00 |
VW T.V.A. | 63 561.00 | 63 561.00 | | 63 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 432.00 | 671 432.00 | | 671 432.00 |