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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 951.00 | 31 761.00 | 11 190.00 | 42 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 244.00 | 203 864.00 | 47 380.00 | 251 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 195.00 | 235 625.00 | 58 570.00 | 294 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BZ Autres créances | 36 203.00 | | 36 203.00 | 36 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
CF Disponibilités | 137 915.00 | | 137 915.00 | 137 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 801.00 | | 194 801.00 | 194 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 996.00 | 235 625.00 | 253 371.00 | 488 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 114 082.00 | | | 114 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
DL TOTAL (I) | 185 910.00 | | | 185 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 461.00 | | | 67 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 371.00 | | | 253 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 696.00 | | | 50 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 757.00 | | 2 438.00 | 291 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 757.00 | | 2 438.00 | 291 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 312.00 | 16 313.00 | | 219 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 312.00 | 16 313.00 | | 219 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
VC Groupe et associés | 27 717.00 | | | 27 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 248.00 | 9 106.00 | 17 142.00 | 26 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 215.00 | 39 215.00 | | 39 215.00 |
VW T.V.A. | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 787.00 | 43 645.00 | 17 142.00 | 60 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
ST Autres comptes | 56 033.00 | | | 56 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 858.00 | | | 47 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 581.00 | | | 134 581.00 |