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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 242 331.00 | | 242 331.00 | 242 331.00 |
AP Constructions | 1 901 199.00 | 592 925.00 | 1 308 273.00 | 1 901 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 465.00 | 55 737.00 | 68 728.00 | 124 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 995.00 | 648 662.00 | 1 620 333.00 | 2 268 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 179 695.00 | | 179 695.00 | 179 695.00 |
CF Disponibilités | 175 703.00 | | 175 703.00 | 175 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 241.00 | | 431 241.00 | 431 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 236.00 | 648 662.00 | 2 051 574.00 | 2 700 236.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 232 339.00 | 1 059 446.00 | | 1 232 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 546.00 | 172 893.00 | | 166 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 385.00 | 1 295 839.00 | | 1 462 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 109.00 | 790 591.00 | | 511 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 79.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 516.00 | 30 933.00 | | 32 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 360.00 | 59 478.00 | | 45 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 189.00 | 881 080.00 | | 589 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 574.00 | 2 176 919.00 | | 2 051 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 126.00 | | 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203.00 | | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378 260.00 | | 26 815.00 | 2 378 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 074.00 | 85 324.00 | 5 736.00 | 569 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 074.00 | 85 324.00 | 5 736.00 | 569 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VB T. V. A. | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VC Groupe et associés | 161 582.00 | 161 582.00 | | 161 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 948.00 | 196 842.00 | 314 106.00 | 510 948.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 517.00 | | | 279 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 763.00 | 253 763.00 | | 253 763.00 |
VW T.V.A. | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 189.00 | 275 083.00 | 314 106.00 | 589 189.00 |