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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 037.00 | 151 117.00 | 341 920.00 | 493 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 390.00 | 152 969.00 | 364 420.00 | 517 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 957.00 | 5 047.00 | 909 910.00 | 914 957.00 |
BZ Autres créances | 38 785.00 | | 38 785.00 | 38 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 385.00 | 796.00 | 121 588.00 | 122 385.00 |
CF Disponibilités | 1 301 033.00 | | 1 301 033.00 | 1 301 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 090.00 | 5 843.00 | 2 389 246.00 | 2 395 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 480.00 | 158 813.00 | 2 753 666.00 | 2 912 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148 180.00 | | | 148 180.00 |
DH Report à nouveau | 457 448.00 | | | 457 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 042.00 | | | 73 042.00 |
DL TOTAL (I) | 816 821.00 | | | 816 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 293.00 | | | 871 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 458.00 | | | 510 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 648.00 | | | 387 648.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | | | 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 980.00 | | | 166 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 845.00 | | | 1 936 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 666.00 | | | 2 753 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 896.00 | | | 1 640 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 720 641.00 | | 4 720 641.00 | 4 720 641.00 |
FG Production vendue services | 1 838 951.00 | | 1 838 951.00 | 1 838 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 559 593.00 | | 6 559 593.00 | 6 559 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 634 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 089 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 817.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 533 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 119.00 | | | 66 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 567.00 | | | 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 636 199.00 | | | 6 636 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 563 156.00 | | | 6 563 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 042.00 | | | 73 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 411.00 | | 359 978.00 | 157 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357.00 | | | 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 059.00 | | 359 978.00 | 133 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 152.00 | 27 817.00 | | 125 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357.00 | | | 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 300.00 | 27 817.00 | | 123 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 072.00 | | 25.00 | 5 072.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 498.00 | 796.00 | 498.00 | 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 570.00 | 796.00 | 523.00 | 5 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 570.00 | 796.00 | 523.00 | 5 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25.00 | |
UG ‐ Financières | | 796.00 | 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 458.00 | 510 458.00 | | 510 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 328.00 | 108 328.00 | | 108 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 399.00 | 189 399.00 | | 189 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 980.00 | 166 980.00 | | 166 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 908 900.00 | 908 900.00 | | 908 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VB T. V. A. | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 293.00 | 575 343.00 | 295 949.00 | 871 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 276.00 | | | 840 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 071.00 | | | 575 071.00 |
VP Divers | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 172.00 | 971 672.00 | 22 500.00 | 994 172.00 |
VW T.V.A. | 64 006.00 | 64 006.00 | | 64 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 845.00 | 1 640 896.00 | 295 949.00 | 1 936 845.00 |