| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 059 813.00 | 2 396 438.00 | 2 663 375.00 | 5 059 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 349 719.00 | | 1 349 719.00 | 1 349 719.00 |
AP Constructions | 1 840 613.00 | 110 538.00 | 1 730 075.00 | 1 840 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 320 172.00 | 4 005 693.00 | 1 314 479.00 | 5 320 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 670 172.00 | 10 000.00 | 660 172.00 | 670 172.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 178 999.00 | | 178 999.00 | 178 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 226 313.00 | 6 847 636.00 | 57 378 677.00 | 64 226 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 739.00 | | 21 739.00 | 21 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 824.00 | 100 000.00 | 879 824.00 | 979 824.00 |
BZ Autres créances | 12 681 208.00 | 44 042.00 | 12 637 166.00 | 12 681 208.00 |
CF Disponibilités | 570 974.00 | | 570 974.00 | 570 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503 518.00 | | 503 518.00 | 503 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 757 264.00 | 144 042.00 | 14 613 222.00 | 14 757 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 983 577.00 | 6 991 679.00 | 71 991 899.00 | 78 983 577.00 |
CU Autres participations | 49 802 858.00 | 322 812.00 | 49 480 047.00 | 49 802 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 455 767.00 | 11 455 767.00 | | 11 455 767.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 167 835.00 | 1 167 835.00 | | 1 167 835.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 145 577.00 | 1 145 577.00 | | 1 145 577.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 138.00 | 6 674.00 | | 7 138.00 |
DG Autres réserves | 14 614 096.00 | 11 017 829.00 | | 14 614 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 203 697.00 | 13 563 249.00 | | 16 203 697.00 |
DK Provisions réglementées | 506 101.00 | 443 936.00 | | 506 101.00 |
DL TOTAL (I) | 45 100 212.00 | 38 800 867.00 | | 45 100 212.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 865 272.00 | 24 583 436.00 | | 22 865 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 940.00 | 32 786.00 | | 15 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 481.00 | 754 446.00 | | 1 390 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222 380.00 | 1 548 326.00 | | 1 222 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 029.00 | 211 181.00 | | 68 029.00 |
EA Autres dettes | 1 259 583.00 | 17 185 038.00 | | 1 259 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 821 687.00 | 44 334 230.00 | | 26 821 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 991 899.00 | 83 185 098.00 | | 71 991 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 063 072.00 | | 11 063 072.00 | 11 063 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 063 072.00 | | 11 063 072.00 | 11 063 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 695 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 761 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 519 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 722 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 073 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 671 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 209 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 74 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 187 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 331 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 019 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 184 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 727 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 059 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 050.00 | 4 493.00 | | 11 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 050.00 | 4 493.00 | | 11 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 208.00 | 93 893.00 | | 132 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563.00 | | | 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 165.00 | 56 349.00 | | 62 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 936.00 | 150 243.00 | | 194 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 886.00 | -145 749.00 | | -183 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 781.00 | 433 290.00 | | 64 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607 614.00 | 722 039.00 | | 607 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 715 247.00 | 30 109 498.00 | | 33 715 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 511 550.00 | 16 546 250.00 | | 17 511 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 203 697.00 | 13 563 249.00 | | 16 203 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 588 290.00 | | 6 965 272.00 | 57 588 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 677.00 | 50 652 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 249.00 | 64 226 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -25 878.00 | 184 249.00 | 5 059 813.00 | -25 878.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 878.00 | 70 323.00 | 8 514 472.00 | 25 878.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 644 640.00 | | 573 544.00 | 4 644 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 068 327.00 | | 542 346.00 | 8 068 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 875 324.00 | | 5 849 382.00 | 44 875 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 292 526.00 | 1 209 637.00 | 238 880.00 | 5 292 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699 981.00 | 629 165.00 | 184 249.00 | 1 699 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 592 545.00 | 580 472.00 | 54 631.00 | 3 592 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 443 936.00 | 62 165.00 | | 443 936.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 251 541.00 | | | 251 541.00 |
6T Sur comptes clients | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 44 042.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692 327.00 | 111 055.00 | 74 988.00 | 692 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 186 263.00 | 193 220.00 | 74 988.00 | 1 186 263.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 111 055.00 | 74 988.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 165.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 481.00 | 1 390 481.00 | | 1 390 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 123.00 | 528 123.00 | | 528 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 975.00 | 556 975.00 | | 556 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 029.00 | 68 029.00 | | 68 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259 583.00 | 1 259 583.00 | | 1 259 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 999.00 | 178 999.00 | | 178 999.00 |
UX Autres créances clients | 749 095.00 | 749 095.00 | | 749 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 729.00 | 230 729.00 | | 230 729.00 |
VB T. V. A. | 271 286.00 | 271 286.00 | | 271 286.00 |
VC Groupe et associés | 12 112 629.00 | 12 112 629.00 | | 12 112 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 854 490.00 | 5 711 321.00 | 14 568 667.00 | 22 854 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 820 064.00 | | | 4 820 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 544 763.00 | | | 6 544 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 856.00 | 79 856.00 | | 79 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 805.00 | 292 805.00 | | 292 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503 518.00 | 503 518.00 | | 503 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 343 550.00 | 14 343 550.00 | | 14 343 550.00 |
VW T.V.A. | 57 426.00 | 57 426.00 | | 57 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 805 747.00 | 9 662 577.00 | 14 568 667.00 | 26 805 747.00 |