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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 314.00 | 38 234.00 | 9 079.00 | 47 314.00 |
AP Constructions | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 547.00 | 70 152.00 | 28 395.00 | 98 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 988.00 | 62 212.00 | 23 776.00 | 85 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 385.00 | 171 455.00 | 70 931.00 | 242 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 530.00 | | 134 530.00 | 134 530.00 |
BT Marchandises | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 336.00 | | 167 336.00 | 167 336.00 |
BZ Autres créances | 26 339.00 | | 26 339.00 | 26 339.00 |
CF Disponibilités | 203 027.00 | | 203 027.00 | 203 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 061.00 | | 550 061.00 | 550 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 447.00 | 171 455.00 | 620 992.00 | 792 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
DG Autres réserves | 272 652.00 | 209 720.00 | | 272 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 485.00 | 62 932.00 | | 75 485.00 |
DL TOTAL (I) | 366 053.00 | 290 567.00 | | 366 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 343.00 | 186 200.00 | | 153 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 194.00 | 91 760.00 | | 32 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 181.00 | 77 656.00 | | 54 181.00 |
EA Autres dettes | 15 223.00 | 13 171.00 | | 15 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 939.00 | 369 009.00 | | 254 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 992.00 | 659 576.00 | | 620 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 883.00 | 25 612.00 | 4 722.00 | 156 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 110.00 | 4 124.00 | | 34 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 773.00 | 21 488.00 | 4 722.00 | 122 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 180.00 | 52 544.00 | | 54 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 343.00 | 11 247.00 | 142 095.00 | 153 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 055.00 | 192 488.00 | | 195 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 041.00 | 192 488.00 | 6 986.00 | 202 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 939.00 | 111 208.00 | 142 095.00 | 254 939.00 |