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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 331.00 | 302.00 | 1 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 766.00 | 276 856.00 | 94 911.00 | 371 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 179.00 | 301 385.00 | 122 794.00 | 424 179.00 |
BT Marchandises | 404 809.00 | | 404 809.00 | 404 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 552.00 | | 154 552.00 | 154 552.00 |
BZ Autres créances | 158 470.00 | | 158 470.00 | 158 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
CF Disponibilités | 89 119.00 | | 89 119.00 | 89 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 752.00 | | 843 752.00 | 843 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 930.00 | 301 385.00 | 966 545.00 | 1 267 930.00 |
CU Autres participations | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 86 782.00 | 86 782.00 | | 86 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 747.00 | 54 588.00 | | 119 747.00 |
DL TOTAL (I) | 215 675.00 | 150 516.00 | | 215 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 644.00 | 519 045.00 | | 463 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 491.00 | 131 878.00 | | 64 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 324.00 | 141 131.00 | | 200 324.00 |
EA Autres dettes | 22 411.00 | 6 313.00 | | 22 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 870.00 | 798 367.00 | | 750 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 545.00 | 948 883.00 | | 966 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 041 991.00 | | 3 041 991.00 | 3 041 991.00 |
FG Production vendue services | 70 687.00 | | 70 687.00 | 70 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 112 678.00 | | 3 112 678.00 | 3 112 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 135 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 977 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 722.00 | |
GE Autres charges | | | 17 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 637.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 637.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 438.00 | 14 955.00 | | 41 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 285.00 | 2 196 142.00 | | 3 137 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 538.00 | 2 141 555.00 | | 3 017 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 747.00 | 54 588.00 | | 119 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 584.00 | 17 143.00 | | 15 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 664.00 | 20 722.00 | | 280 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | 452.00 | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 785.00 | 20 270.00 | | 279 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 491.00 | 64 491.00 | | 64 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 324.00 | 200 324.00 | | 200 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 644.00 | 91 088.00 | 372 556.00 | 463 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 763.00 | 325 763.00 | | 325 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 713.00 | 325 763.00 | 25 950.00 | 351 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 870.00 | 378 315.00 | 372 556.00 | 750 870.00 |