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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AH Fonds commercial | 79 400.00 | | 79 400.00 | 79 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 151 611.00 | 62 726.00 | 88 884.00 | 151 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 390.00 | 97 660.00 | 65 729.00 | 163 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 326.00 | 48 726.00 | 2 599.00 | 51 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BF Prêts | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 028.00 | 212 849.00 | 243 178.00 | 456 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 263.00 | | 94 263.00 | 94 263.00 |
BT Marchandises | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 398.00 | 6 011.00 | 125 386.00 | 131 398.00 |
BZ Autres créances | 44 108.00 | | 44 108.00 | 44 108.00 |
CF Disponibilités | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 991.00 | 6 011.00 | 291 980.00 | 297 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 019.00 | 218 860.00 | 535 159.00 | 754 019.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 17 948.00 | 12 286.00 | | 17 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 462.00 | 5 661.00 | | 35 462.00 |
DL TOTAL (I) | 79 810.00 | 44 348.00 | | 79 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 643.00 | 184 403.00 | | 160 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 003.00 | 26 103.00 | | 28 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 869.00 | 206 493.00 | | 227 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 832.00 | 31 735.00 | | 38 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 348.00 | 448 735.00 | | 455 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 159.00 | 493 083.00 | | 535 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 735.00 | 343 863.00 | | 375 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 445.00 | 48 729.00 | | 55 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 269 037.00 | |
FD Production vendue biens | | | 340 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 609 312.00 | |
FM Production stockée | | | 11 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 366.00 | 2 103.00 | | 7 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 297.00 | | | 65 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 297.00 | 21 000.00 | | 65 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 62.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 776.00 | 62.00 | | 1 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 520.00 | 20 938.00 | | 63 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 319.00 | 727 477.00 | | 693 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 857.00 | 721 815.00 | | 657 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 462.00 | 5 661.00 | | 35 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 454.00 | | 443.00 | 6 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 454.00 | | 443.00 | 6 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 454.00 | | 443.00 | 6 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 870.00 | 227 870.00 | | 227 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
UP Prêts | 340.00 | | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 124 343.00 | | | 124 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VB T. V. A. | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 644.00 | 81 031.00 | 79 613.00 | 160 644.00 |
VI Groupe et associés | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41.00 | | | 41.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 912.00 | 173 111.00 | 7 801.00 | 180 912.00 |
VW T.V.A. | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 349.00 | 375 736.00 | 79 613.00 | 455 349.00 |