| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 496.00 | 35 045.00 | 4 451.00 | 39 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 077.00 | 408 482.00 | 81 596.00 | 490 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 701.00 | 443 527.00 | 92 173.00 | 535 701.00 |
BT Marchandises | 268 279.00 | | 268 279.00 | 268 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 225.00 | 156.00 | 6 069.00 | 6 225.00 |
BZ Autres créances | 76 685.00 | | 76 685.00 | 76 685.00 |
CF Disponibilités | 96 014.00 | | 96 014.00 | 96 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 051.00 | 156.00 | 461 895.00 | 462 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 752.00 | 443 683.00 | 554 069.00 | 997 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 094.00 | 26 233.00 | | 36 094.00 |
DG Autres réserves | 151 423.00 | 111 981.00 | | 151 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 685.00 | 49 303.00 | | 55 685.00 |
DL TOTAL (I) | 259 702.00 | 204 017.00 | | 259 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634.00 | 2 245.00 | | 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 779.00 | 139 212.00 | | 133 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 994.00 | 95 192.00 | | 120 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 755.00 | 30 191.00 | | 32 755.00 |
EA Autres dettes | 6 204.00 | 2 313.00 | | 6 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 367.00 | 269 154.00 | | 294 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 069.00 | 473 171.00 | | 554 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 367.00 | 269 154.00 | | 294 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | 2 245.00 | | 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 176 054.00 | | 3 176 054.00 | 3 176 054.00 |
FD Production vendue biens | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
FG Production vendue services | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 181 106.00 | | 3 181 106.00 | 3 181 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 200 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 682 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 455.00 | 4 319.00 | | 2 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 075.00 | 2 678.00 | | 1 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 075.00 | 2 678.00 | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 075.00 | 2 678.00 | | 1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 961.00 | 10 285.00 | | 10 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 141.00 | 3 063 195.00 | | 3 207 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 151 456.00 | 3 013 892.00 | | 3 151 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 685.00 | 49 303.00 | | 55 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 685.00 | | 17 016.00 | 518 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 685.00 | | 10 888.00 | 518 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 127.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 451.00 | 17 076.00 | | 426 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 451.00 | 17 076.00 | | 426 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 156.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 994.00 | 120 994.00 | | 120 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
UX Autres créances clients | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VI Groupe et associés | 133 779.00 | 133 779.00 | | 133 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 055.00 | 54 055.00 | | 54 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 885.00 | 97 758.00 | 6 127.00 | 103 885.00 |
VW T.V.A. | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 367.00 | 294 367.00 | | 294 367.00 |