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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 932.00 | 6 777.00 | 6 155.00 | 12 932.00 |
BZ Autres créances | 38 936.00 | 6 923.00 | 32 013.00 | 38 936.00 |
CF Disponibilités | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 895.00 | 13 700.00 | 57 195.00 | 70 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 895.00 | 13 700.00 | 57 195.00 | 70 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 207 722.00 | 207 722.00 | | 207 722.00 |
DH Report à nouveau | -409 883.00 | -370 730.00 | | -409 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 538.00 | -39 152.00 | | 125 538.00 |
DL TOTAL (I) | -68 238.00 | -193 776.00 | | -68 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 3 496.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 360.00 | 134 160.00 | | 80 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 266.00 | 36 514.00 | | 19 266.00 |
EA Autres dettes | 25 233.00 | 152 721.00 | | 25 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 433.00 | 326 891.00 | | 125 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 195.00 | 133 115.00 | | 57 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 433.00 | 326 891.00 | | 125 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 8 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 940.00 | 27 540.00 | | 131 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 940.00 | 44 540.00 | | 131 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 940.00 | -27 161.00 | | 131 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 600.00 | 128 141.00 | | 144 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 063.00 | 167 294.00 | | 19 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 538.00 | -39 152.00 | | 125 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | 777.00 | | 6 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 923.00 | 777.00 | | 12 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 923.00 | 777.00 | | 12 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 360.00 | 80 360.00 | | 80 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
UX Autres créances clients | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VB T. V. A. | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VC Groupe et associés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 868.00 | 51 868.00 | | 51 868.00 |
VW T.V.A. | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 433.00 | 125 433.00 | | 125 433.00 |