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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 374.00 | 6 317.00 | 1 057.00 | 7 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 208.00 | 54 483.00 | 19 724.00 | 74 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 583.00 | 60 801.00 | 43 781.00 | 104 583.00 |
BT Marchandises | 224 393.00 | | 224 393.00 | 224 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 978.00 | 452.00 | 9 525.00 | 9 978.00 |
BZ Autres créances | 115 154.00 | | 115 154.00 | 115 154.00 |
CF Disponibilités | 291 033.00 | | 291 033.00 | 291 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 380.00 | 452.00 | 653 928.00 | 654 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 963.00 | 61 253.00 | 697 710.00 | 758 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 242.00 | 73 242.00 | | 73 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
DG Autres réserves | 62 343.00 | 17 345.00 | | 62 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 219.00 | 44 997.00 | | 88 219.00 |
DL TOTAL (I) | 231 129.00 | 142 910.00 | | 231 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 419.00 | 224 603.00 | | 186 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 441.00 | 22 988.00 | | 20 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 551.00 | 165 825.00 | | 188 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 169.00 | 54 217.00 | | 71 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 581.00 | 467 634.00 | | 466 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 710.00 | 610 544.00 | | 697 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 999.00 | | 6 517.00 | 250 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 150 934.00 | 104 583.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 934.00 | 81 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 999.00 | | 6 517.00 | 219 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 551.00 | 188 551.00 | | 188 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VB T. V. A. | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 311.00 | 75 527.00 | 110 783.00 | 186 311.00 |
VI Groupe et associés | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
VP Divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 845.00 | 100 845.00 | | 100 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 561.00 | 135 561.00 | 18 000.00 | 153 561.00 |
VW T.V.A. | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 581.00 | 355 797.00 | 110 783.00 | 466 581.00 |