| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 712.00 | 3 467.00 | 15 245.00 | 18 712.00 |
BT Marchandises | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 710.00 | 7 723.00 | 463 987.00 | 471 710.00 |
BZ Autres créances | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 514 064.00 | 7 723.00 | 506 341.00 | 514 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 776.00 | 11 190.00 | 521 586.00 | 532 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 238 600.00 | | | 238 600.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 233 606.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205.00 | 4 995.00 | | 1 205.00 |
DL TOTAL (I) | 248 190.00 | 246 985.00 | | 248 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 665.00 | 2 842.00 | | 22 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 965.00 | 204 554.00 | | 195 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 130.00 | 6 598.00 | | 5 130.00 |
EA Autres dettes | 9 549.00 | 23 102.00 | | 9 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 395.00 | 277 182.00 | | 273 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 586.00 | 524 167.00 | | 521 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 395.00 | 277 182.00 | | 273 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 665.00 | 2 842.00 | | 22 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 203 446.00 | | 1 203 446.00 | 1 203 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 446.00 | | 1 203 446.00 | 1 203 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 723.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 064.00 | 4 775.00 | | 5 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 064.00 | 4 775.00 | | 5 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 064.00 | -4 775.00 | | -5 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 881.00 | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 898.00 | 1 063 395.00 | | 1 223 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 693.00 | 1 058 400.00 | | 1 222 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 205.00 | 4 995.00 | | 1 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 252.00 | 7 723.00 | 19 252.00 | 19 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 252.00 | 7 723.00 | 19 252.00 | 19 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 252.00 | 7 723.00 | 19 252.00 | 19 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 723.00 | 19 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 965.00 | 195 965.00 | | 195 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
UX Autres créances clients | 462 442.00 | 462 442.00 | | 462 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VB T. V. A. | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
VI Groupe et associés | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 014.00 | 482 014.00 | | 482 014.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 395.00 | 273 395.00 | | 273 395.00 |