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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 217.00 | 177 671.00 | 4 545.00 | 182 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 143.00 | 429 411.00 | 392 732.00 | 822 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 802.00 | 628 524.00 | 397 278.00 | 1 025 802.00 |
BT Marchandises | 35 755.00 | | 35 755.00 | 35 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 980.00 | | 121 980.00 | 121 980.00 |
BZ Autres créances | 210 249.00 | | 210 249.00 | 210 249.00 |
CF Disponibilités | 718 219.00 | | 718 219.00 | 718 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 098.00 | | 209 098.00 | 209 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 302.00 | | 1 295 302.00 | 1 295 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 105.00 | 628 524.00 | 1 692 580.00 | 2 321 105.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 276 926.00 | 258 253.00 | | 276 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 714.00 | 168 673.00 | | 288 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
DL TOTAL (I) | 624 725.00 | 486 011.00 | | 624 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 173.00 | 378 421.00 | | 340 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 388.00 | 371 782.00 | | 293 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 636.00 | 326 484.00 | | 362 636.00 |
EA Autres dettes | 15 435.00 | 3 845.00 | | 15 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 648.00 | 53 762.00 | | 49 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 855.00 | 1 140 868.00 | | 1 067 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 580.00 | 1 626 879.00 | | 1 692 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 189.00 | 915 747.00 | | 928 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995 224.00 | | 995 224.00 | 995 224.00 |
FG Production vendue services | 3 484 947.00 | | 3 484 947.00 | 3 484 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 480 171.00 | | 4 480 171.00 | 4 480 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 502 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 775.00 | |
GE Autres charges | | | 20 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 130 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 759.00 | | | 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 629.00 | -2.00 | | 21 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 024.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 629.00 | -3 027.00 | | 21 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 603.00 | 62 005.00 | | 101 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 524 232.00 | 3 954 483.00 | | 4 524 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 235 518.00 | 3 785 809.00 | | 4 235 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 714.00 | 168 673.00 | | 288 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 507.00 | | 176 247.00 | 899 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 950.00 | 1 025 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 166.00 | 182 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 785.00 | 822 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 526.00 | | 1 856.00 | 202 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 538.00 | | 174 390.00 | 675 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 699.00 | 155 776.00 | 49 950.00 | 522 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 010.00 | 14 827.00 | 22 166.00 | 185 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 248.00 | 140 949.00 | 27 785.00 | 316 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 388.00 | 293 388.00 | | 293 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 465.00 | 149 465.00 | | 149 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 379.00 | 54 379.00 | | 54 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 649.00 | 49 649.00 | | 49 649.00 |
UX Autres créances clients | 121 418.00 | 121 418.00 | | 121 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
VB T. V. A. | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 173.00 | 207 079.00 | 133 094.00 | 340 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 210.00 | | | 146 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 458.00 | | | 184 458.00 |
VP Divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 098.00 | 209 098.00 | | 209 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 329.00 | 540 766.00 | 563.00 | 541 329.00 |
VW T.V.A. | 105 407.00 | 105 407.00 | | 105 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 283.00 | 928 189.00 | 133 094.00 | 1 061 283.00 |