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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 412 976.00 | | 1 412 976.00 | 1 412 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 941.00 | 31 324.00 | 15 617.00 | 46 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 949.00 | | 36 949.00 | 36 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 866.00 | 31 324.00 | 1 486 542.00 | 1 517 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 478.00 | 21 976.00 | 641 502.00 | 663 478.00 |
BZ Autres créances | 37 076.00 | | 37 076.00 | 37 076.00 |
CF Disponibilités | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 037.00 | | 31 037.00 | 31 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 198.00 | 21 976.00 | 721 222.00 | 743 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 065.00 | 53 300.00 | 2 207 765.00 | 2 261 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 313.00 | 60 313.00 | | 60 313.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 234 687.00 | 1 234 687.00 | | 1 234 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 313.00 | 1 000.00 | | 4 313.00 |
DG Autres réserves | 130 500.00 | 67 500.00 | | 130 500.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 77.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 149.00 | 66 259.00 | | 23 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 985.00 | 1 429 836.00 | | 1 452 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 562.00 | 155 691.00 | | 84 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 085.00 | 100 000.00 | | 220 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 837.00 | 57 808.00 | | 236 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 296.00 | 169 949.00 | | 213 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 780.00 | 483 448.00 | | 754 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 765.00 | 1 913 284.00 | | 2 207 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 803 691.00 | | 1 803 691.00 | 1 803 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 691.00 | | 1 803 691.00 | 1 803 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 736.00 | 42.00 | | 1 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 736.00 | 127.00 | | 1 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 736.00 | -127.00 | | -1 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | 8 099.00 | | 3 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 462.00 | 1 761 674.00 | | 1 807 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 313.00 | 1 695 415.00 | | 1 784 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 149.00 | 66 259.00 | | 23 149.00 |