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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 884.00 | 99 012.00 | 7 872.00 | 106 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 136.00 | 99 012.00 | 39 124.00 | 138 136.00 |
060 Stock marchandises | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
072 Créances – Autres | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
084 Disponibilités | 35 671.00 | | 35 671.00 | 35 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 790.00 | | 92 790.00 | 92 790.00 |
110 Total général Actif | 230 926.00 | 99 012.00 | 131 914.00 | 230 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 154.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 033.00 | 163 498.00 | | 167 033.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 000.00 | 13 666.00 | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 333.00 | 4 002.00 | | 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 366.00 | 181 167.00 | | 185 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 028.00 | 97 334.00 | | 106 028.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 763.00 | 4 333.00 | | -3 763.00 |
242 Autres charges externes. | 47 630.00 | 39 705.00 | | 47 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 557.00 | 1 383.00 | | 1 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 417.00 | 9 187.00 | | 13 417.00 |
252 Charges sociales | 7 190.00 | 5 890.00 | | 7 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 448.00 | 3 215.00 | | 3 448.00 |
262 Autres charges | 164.00 | 56.00 | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 671.00 | 161 103.00 | | 175 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 695.00 | 20 063.00 | | 9 695.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
294 Charges financières | 292.00 | | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 960.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 726.00 | 19 103.00 | | 11 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 838.00 | | | 142 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 407.00 | | | 33 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |