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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
AH Fonds commercial | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
AP Constructions | 53 778.00 | 11 872.00 | 41 906.00 | 53 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134.00 | 860.00 | 274.00 | 1 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 197.00 | 44 300.00 | 49 896.00 | 94 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 046.00 | 59 895.00 | 109 151.00 | 169 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BZ Autres créances | 138 415.00 | 1 006.00 | 137 408.00 | 138 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 229 299.00 | | 229 299.00 | 229 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 003.00 | 1 006.00 | 1 570 997.00 | 1 572 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 050.00 | 60 901.00 | 1 680 148.00 | 1 741 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 621 558.00 | 712 277.00 | | 621 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 194.00 | -90 719.00 | | 50 194.00 |
DL TOTAL (I) | 680 553.00 | 630 358.00 | | 680 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 216.00 | 227 905.00 | | 420 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 142.00 | 1 116 067.00 | | 24 142.00 |
EA Autres dettes | 531 983.00 | | | 531 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 595.00 | 1 343 972.00 | | 999 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 148.00 | 1 974 331.00 | | 1 680 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 605 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 605 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 229 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 789.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 308.00 | 379 173.00 | | 843 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 113.00 | 469 892.00 | | 793 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 194.00 | -90 719.00 | | 50 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 765.00 | 16 130.00 | | 43 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 904.00 | 16 130.00 | | 40 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 566.00 | | 560.00 | 1 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 566.00 | | 560.00 | 1 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 566.00 | | 560.00 | 1 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976 343.00 | 976 343.00 | | 976 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 596.00 | 999 596.00 | | 999 596.00 |