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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 459.00 | 91 459.00 | | 91 459.00 |
AH Fonds commercial | 556 268.00 | | 556 268.00 | 556 268.00 |
AN Terrains | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
AP Constructions | 70 136.00 | 62 869.00 | 7 267.00 | 70 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 019.00 | 508 335.00 | 252 684.00 | 761 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 154.00 | 129 304.00 | 82 850.00 | 212 154.00 |
BF Prêts | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 435.00 | 791 966.00 | 1 361 469.00 | 2 153 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 527.00 | 24 249.00 | 718 278.00 | 742 527.00 |
BZ Autres créances | 161 235.00 | | 161 235.00 | 161 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 201 404.00 | | 1 201 404.00 | 1 201 404.00 |
CF Disponibilités | 242 211.00 | | 242 211.00 | 242 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 509.00 | | 168 509.00 | 168 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 346.00 | 24 249.00 | 2 494 097.00 | 2 518 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 671 781.00 | 816 215.00 | 3 855 566.00 | 4 671 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 831 392.00 | 263 893.00 | | 831 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 859.00 | 692 500.00 | | 756 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 852.00 | 2 087 993.00 | | 2 719 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 382.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 676.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 781.00 | 22 393.00 | | 39 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 457.00 | 200 330.00 | | 119 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 435.00 | 589 354.00 | | 363 435.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | 7 495.00 | | 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 612 085.00 | 637 701.00 | | 612 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 714.00 | 1 513 332.00 | | 1 135 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 566.00 | 3 601 325.00 | | 3 855 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 933.00 | 1 490 939.00 | | 1 095 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 382.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 373 856.00 | 61 734.00 | 3 435 590.00 | 3 373 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 373 856.00 | 61 734.00 | 3 435 590.00 | 3 373 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 466 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 644.00 | |
GE Autres charges | | | 6 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 581.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 795.00 | 4 388.00 | | 14 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415 738.00 | 1 237.00 | | 415 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 201.00 | 61 217.00 | | 16 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 939.00 | 62 454.00 | | 431 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 579.00 | 3 772.00 | | 212 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 566.00 | 3 300.00 | | 39 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 210.00 | 7 072.00 | | 257 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 729.00 | 55 382.00 | | 174 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 539.00 | 337 308.00 | | 375 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 148.00 | 3 658 098.00 | | 3 907 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 289.00 | 2 965 598.00 | | 3 150 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 859.00 | 692 500.00 | | 756 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 248.00 | 119 908.00 | | 156 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 986.00 | | 61 828.00 | 2 308 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 379.00 | 2 153 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 883.00 | 647 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 496.00 | 1 051 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 610.00 | | | 700 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 737.00 | | 61 828.00 | 1 153 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 640.00 | | | 454 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 038.00 | 167 903.00 | 182 813.00 | 804 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 496.00 | 8 199.00 | 40 075.00 | 120 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 541.00 | 159 704.00 | 142 738.00 | 683 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 596.00 | | 7 757.00 | 10 596.00 |
6T Sur comptes clients | 31 030.00 | 1 644.00 | 8 425.00 | 31 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 625.00 | 1 644.00 | 16 182.00 | 41 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 625.00 | 1 644.00 | 16 182.00 | 41 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 644.00 | 16 182.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 457.00 | 119 457.00 | | 119 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 829.00 | 38 829.00 | | 38 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 131.00 | 53 131.00 | | 53 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 931.00 | 68 931.00 | | 68 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 612 085.00 | 612 085.00 | | 612 085.00 |
UP Prêts | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 717 103.00 | | | 717 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
VB T. V. A. | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VC Groupe et associés | 75 764.00 | | | 75 764.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 643.00 | 49 643.00 | | 49 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 370.00 | | | 79 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 509.00 | | | 168 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 912.00 | 1 076 912.00 | 450 000.00 | 1 526 912.00 |
VW T.V.A. | 152 893.00 | 152 893.00 | | 152 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 933.00 | 1 095 933.00 | | 1 095 933.00 |