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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 686.00 | | 107 686.00 | 107 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 976.00 | 40 976.00 | | 40 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 413.00 | 43 026.00 | 108 387.00 | 151 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 954.00 | 3 750.00 | 30 204.00 | 33 954.00 |
BZ Autres créances | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
CF Disponibilités | 96 523.00 | | 96 523.00 | 96 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 683.00 | 3 750.00 | 148 933.00 | 152 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 096.00 | 46 776.00 | 257 320.00 | 304 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 701.00 | | | 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 173 704.00 | 155 596.00 | | 173 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 170.00 | 18 108.00 | | 6 170.00 |
DL TOTAL (I) | 188 258.00 | 182 088.00 | | 188 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 798.00 | 19 872.00 | | 14 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 037.00 | 7 659.00 | | 8 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 274.00 | 51 954.00 | | 45 274.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | 707.00 | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 061.00 | 80 192.00 | | 69 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 320.00 | 262 281.00 | | 257 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 061.00 | 80 192.00 | | 69 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 445.00 | | 524 445.00 | 524 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 445.00 | | 524 445.00 | 524 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 106.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 976.00 | 4 241.00 | | 2 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 066.00 | 4 347.00 | | 3 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 066.00 | -4 347.00 | | -3 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 356.00 | 539 501.00 | | 527 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 186.00 | 521 393.00 | | 521 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 170.00 | 18 108.00 | | 6 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 913.00 | | | 207 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 500.00 | 151 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 500.00 | 43 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 686.00 | | | 107 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 526.00 | | | 99 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 526.00 | | 56 500.00 | 99 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 526.00 | | 56 500.00 | 99 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VI Groupe et associés | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 861.00 | 56 861.00 | | 56 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 061.00 | 69 061.00 | | 69 061.00 |