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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
AN Terrains | 984 639.00 | 816 079.00 | 168 560.00 | 984 639.00 |
AP Constructions | 116 834.00 | 116 287.00 | 547.00 | 116 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 965.00 | 43 095.00 | 21 870.00 | 64 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 682.00 | 563 368.00 | 240 315.00 | 803 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 700.00 | 1 543 213.00 | 641 487.00 | 2 184 700.00 |
BT Marchandises | 29 667.00 | 3 660.00 | 26 007.00 | 29 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BZ Autres créances | 48 084.00 | | 48 084.00 | 48 084.00 |
CF Disponibilités | 135 324.00 | | 135 324.00 | 135 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 215.00 | 3 660.00 | 224 555.00 | 228 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 914.00 | 1 546 873.00 | 866 041.00 | 2 412 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 316 507.00 | | | 316 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
DL TOTAL (I) | 380 489.00 | | | 380 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 212.00 | | | 333 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 411.00 | | | 75 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
EA Autres dettes | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 552.00 | | | 485 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 041.00 | | | 866 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 786.00 | | | 183 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 643.00 | | 272 728.00 | 1 947 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 672.00 | 2 184 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 672.00 | 2 180 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 064.00 | | 272 728.00 | 1 943 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 323.00 | 102 163.00 | 25 273.00 | 1 466 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 939.00 | 102 163.00 | 25 273.00 | 1 461 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 365.00 | 295.00 | | 3 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 365.00 | 295.00 | | 3 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 365.00 | 295.00 | | 3 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 212.00 | 31 446.00 | 88 806.00 | 333 212.00 |
VI Groupe et associés | 75 411.00 | 75 411.00 | | 75 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 374.00 | 63 224.00 | 150.00 | 63 374.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 552.00 | 183 786.00 | 88 806.00 | 485 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
ST Autres comptes | 198 655.00 | | | 198 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 531.00 | | | 146 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 857.00 | | | 65 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 960.00 | | | 239 960.00 |