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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 702.00 | 34 440.00 | 6 263.00 | 40 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 492.00 | 89 647.00 | 11 845.00 | 101 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 499.00 | 124 087.00 | 18 413.00 | 142 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 872.00 | | 104 872.00 | 104 872.00 |
BZ Autres créances | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
CF Disponibilités | 207 903.00 | | 207 903.00 | 207 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 049.00 | | 345 049.00 | 345 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 549.00 | 124 087.00 | 363 462.00 | 487 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 278 724.00 | 277 601.00 | | 278 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 691.00 | 1 123.00 | | -51 691.00 |
DL TOTAL (I) | 235 418.00 | 287 108.00 | | 235 418.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 421.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 421.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 359.00 | 13 279.00 | | 5 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 931.00 | 97 056.00 | | 70 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 746.00 | 46 537.00 | | 41 746.00 |
EA Autres dettes | 10 007.00 | 10 376.00 | | 10 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 044.00 | 167 248.00 | | 128 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 462.00 | 456 778.00 | | 363 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 463.00 | 161 891.00 | | 126 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 846.00 | | 1 654.00 | 140 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 541.00 | | 1 654.00 | 140 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 174.00 | 11 913.00 | | 112 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 174.00 | 11 913.00 | | 112 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 931.00 | 70 931.00 | | 70 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
UX Autres créances clients | 104 872.00 | 104 872.00 | | 104 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 359.00 | 3 778.00 | 1 581.00 | 5 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 217.00 | 127 217.00 | | 127 217.00 |
VW T.V.A. | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 044.00 | 126 463.00 | 1 581.00 | 128 044.00 |