| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 532.00 | 41 532.00 | | 41 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 100.00 | 37 472.00 | 627.00 | 38 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 633.00 | 79 005.00 | 627.00 | 79 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 250.00 | | 83 250.00 | 83 250.00 |
BZ Autres créances | 346 493.00 | | 346 493.00 | 346 493.00 |
CF Disponibilités | 64 980.00 | | 64 980.00 | 64 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 165.00 | | 495 165.00 | 495 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 798.00 | 79 005.00 | 495 793.00 | 574 798.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
DH Report à nouveau | | -23 667.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 058.00 | 41 192.00 | | 35 058.00 |
DL TOTAL (I) | 60 582.00 | 25 524.00 | | 60 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 182.00 | 7 709.00 | | 5 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 468.00 | 62 471.00 | | 33 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 190.00 | 83 222.00 | | 145 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 843.00 | 215 267.00 | | 234 843.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 525.00 | 8 443.00 | | 8 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 210.00 | 377 113.00 | | 435 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 793.00 | 402 638.00 | | 495 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 314 642.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 767 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 767 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 004.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 764.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 021.00 | 2 419 640.00 | | 1 775 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 963.00 | 2 378 447.00 | | 1 739 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 058.00 | 41 192.00 | | 35 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 114.00 | | 669.00 | 90 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 150.00 | 79 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 850.00 | 79 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 814.00 | | 669.00 | 88 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 620.00 | 1 047.00 | 6 663.00 | 84 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 620.00 | 1 047.00 | 6 663.00 | 84 620.00 |