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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 447.00 | 9 037.00 | 3 410.00 | 12 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 220.00 | 3 166.00 | 16 054.00 | 19 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 452.00 | 82 924.00 | 53 529.00 | 136 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 599.00 | 95 127.00 | 99 472.00 | 194 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 437.00 | | 645 437.00 | 645 437.00 |
BZ Autres créances | 113 384.00 | | 113 384.00 | 113 384.00 |
CF Disponibilités | 248 413.00 | | 248 413.00 | 248 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 251.00 | | 1 016 251.00 | 1 016 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 850.00 | 95 127.00 | 1 115 723.00 | 1 210 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 259 909.00 | 257 758.00 | | 259 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 963.00 | 52 152.00 | | 75 963.00 |
DL TOTAL (I) | 344 257.00 | 318 294.00 | | 344 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 276.00 | 12 320.00 | | 11 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 276.00 | 12 320.00 | | 11 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 581.00 | 273 296.00 | | 285 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 265.00 | 192.00 | | 24 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 668.00 | 123 481.00 | | 175 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 476.00 | 238 985.00 | | 232 476.00 |
EA Autres dettes | 42 201.00 | 61 148.00 | | 42 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 190.00 | 697 102.00 | | 760 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 723.00 | 1 027 716.00 | | 1 115 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 441 896.00 | | 1 441 896.00 | 1 441 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 896.00 | | 1 441 896.00 | 1 441 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | | | -453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 951.00 | 14 120.00 | | 21 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 504.00 | 1 246 568.00 | | 1 475 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 541.00 | 1 194 417.00 | | 1 399 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 963.00 | 52 152.00 | | 75 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 468.00 | | 52 121.00 | 148 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -15 000.00 | 20 990.00 | 194 599.00 | -15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -15 000.00 | 20 990.00 | 170 672.00 | -15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 541.00 | | 52 121.00 | 124 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 583.00 | 16 270.00 | 5 726.00 | 84 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 545.00 | 16 270.00 | 5 726.00 | 75 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 320.00 | | 1 044.00 | 12 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 320.00 | | 1 044.00 | 12 320.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 668.00 | 175 668.00 | | 175 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 325.00 | 58 325.00 | | 58 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 027.00 | 47 027.00 | | 47 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
UX Autres créances clients | 645 437.00 | 645 437.00 | | 645 437.00 |
VB T. V. A. | 45 582.00 | 45 582.00 | | 45 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 581.00 | 82 114.00 | 203 467.00 | 285 581.00 |
VI Groupe et associés | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 583.00 | | | 44 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 801.00 | 67 801.00 | | 67 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 062.00 | 766 582.00 | 11 480.00 | 778 062.00 |
VW T.V.A. | 111 071.00 | 111 071.00 | | 111 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 190.00 | 556 723.00 | 203 467.00 | 760 190.00 |