| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AP Constructions | 25 154.00 | 19 462.00 | 5 692.00 | 25 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 838.00 | 1 898.00 | 940.00 | 2 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 974.00 | 21 360.00 | 8 614.00 | 29 974.00 |
BZ Autres créances | 136 700.00 | | 136 700.00 | 136 700.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 757.00 | | 136 757.00 | 136 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 731.00 | 21 360.00 | 145 371.00 | 166 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 571.00 | 152 571.00 | | 152 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
DG Autres réserves | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
DH Report à nouveau | -73 645.00 | -69 342.00 | | -73 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 391.00 | -4 304.00 | | -5 391.00 |
DL TOTAL (I) | 103 498.00 | 108 889.00 | | 103 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 1 078.00 | | 2 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294.00 | 1 267.00 | | 1 294.00 |
EA Autres dettes | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 873.00 | 40 606.00 | | 41 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 371.00 | 149 495.00 | | 145 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 873.00 | 40 606.00 | | 41 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 74.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 74.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -74.00 | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 140.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 391.00 | 5 444.00 | | 5 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 391.00 | -4 304.00 | | -5 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 749.00 | 1 611.00 | | 19 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 749.00 | 1 611.00 | | 19 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
VC Groupe et associés | 69 685.00 | 69 685.00 | | 69 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 015.00 | 67 015.00 | | 67 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 757.00 | 136 757.00 | | 136 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |