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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 599.00 | 6 557.00 | 42.00 | 6 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 763.00 | 66 759.00 | 4 004.00 | 70 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 768.00 | 73 316.00 | 766 451.00 | 839 768.00 |
BT Marchandises | 100 164.00 | | 100 164.00 | 100 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BZ Autres créances | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
CF Disponibilités | 452 080.00 | | 452 080.00 | 452 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 969.00 | | 574 969.00 | 574 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 738.00 | 73 316.00 | 1 341 421.00 | 1 414 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 412.00 | | | 710 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 140 604.00 | | | 140 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 966.00 | | | 152 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 383.00 | | | 1 011 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 578.00 | | | 141 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 909.00 | | | 81 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 256.00 | | | 96 256.00 |
EA Autres dettes | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 037.00 | | | 330 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 421.00 | | | 1 341 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 037.00 | | | 330 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 446.00 | | | 850 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 677.00 | 839 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 677.00 | 77 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 041.00 | | | 88 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 768.00 | 3 631.00 | 9 081.00 | 78 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 768.00 | 3 631.00 | 9 081.00 | 78 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 910.00 | 81 910.00 | | 81 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 257.00 | 96 257.00 | | 96 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 711.00 | 151 711.00 | | 151 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 605.00 | 18 445.00 | 160.00 | 18 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 038.00 | 330 038.00 | | 330 038.00 |