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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 652.00 | 70 087.00 | 92 565.00 | 162 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 592.00 | 76 528.00 | 113 065.00 | 189 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 309.00 | | 110 309.00 | 110 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 395.00 | | 104 395.00 | 104 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
BZ Autres créances | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
CF Disponibilités | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 681.00 | | 265 681.00 | 265 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 273.00 | 76 528.00 | 378 746.00 | 455 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
DG Autres réserves | 106 886.00 | 106 886.00 | | 106 886.00 |
DH Report à nouveau | -121 786.00 | -73 299.00 | | -121 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 632.00 | -48 487.00 | | 8 632.00 |
DL TOTAL (I) | 96 868.00 | 88 237.00 | | 96 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 119.00 | 43 397.00 | | 33 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 534.00 | 259 392.00 | | 213 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 507.00 | 31 663.00 | | 15 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 977.00 | 22 450.00 | | 14 977.00 |
EA Autres dettes | 4 740.00 | 2 381.00 | | 4 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 878.00 | 359 283.00 | | 281 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 746.00 | 447 520.00 | | 378 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 338 304.00 | | 338 304.00 | 338 304.00 |
FG Production vendue services | 100 846.00 | | 100 846.00 | 100 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 150.00 | | 439 150.00 | 439 150.00 |
FM Production stockée | | | -17 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 452.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 119.00 | 1 514.00 | | 11 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 119.00 | 1 514.00 | | 11 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 033.00 | 5 056.00 | | 9 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 033.00 | 5 056.00 | | 9 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 087.00 | -3 541.00 | | 2 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 289.00 | 273 428.00 | | 434 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 658.00 | 321 915.00 | | 425 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 632.00 | -48 487.00 | | 8 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 730.00 | | 2 905.00 | 196 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 042.00 | 189 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 042.00 | 169 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 230.00 | | 2 905.00 | 176 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 086.00 | 15 452.00 | 1 010.00 | 62 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 086.00 | 15 452.00 | 1 010.00 | 62 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VB T. V. A. | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 119.00 | 9 476.00 | 23 643.00 | 33 119.00 |
VI Groupe et associés | 213 534.00 | | 213 534.00 | 213 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VW T.V.A. | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |