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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 729.00 | 6 313.00 | 415.00 | 6 729.00 |
AN Terrains | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 410.00 | 62 919.00 | 6 490.00 | 69 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 139.00 | 376 618.00 | 80 520.00 | 457 139.00 |
BF Prêts | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 412.00 | 460 158.00 | 126 253.00 | 586 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 074.00 | 1 140.00 | 233 934.00 | 235 074.00 |
BZ Autres créances | 29 315.00 | | 29 315.00 | 29 315.00 |
CF Disponibilités | 389 151.00 | | 389 151.00 | 389 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 669.00 | | 51 669.00 | 51 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 884.00 | 1 140.00 | 712 744.00 | 713 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 296.00 | 461 298.00 | 838 997.00 | 1 300 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 950.00 | 88 099.00 | | 32 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 716.00 | -55 149.00 | | 151 716.00 |
DL TOTAL (I) | 230 867.00 | 79 150.00 | | 230 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 450.00 | 11 350.00 | | 4 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 450.00 | 11 350.00 | | 4 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 736.00 | 267 467.00 | | 208 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 929.00 | 33 915.00 | | 31 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 862.00 | 213 904.00 | | 199 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 152.00 | 143 244.00 | | 163 152.00 |
EA Autres dettes | | 1 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 680.00 | 660 163.00 | | 603 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 997.00 | 750 664.00 | | 838 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 798.00 | 417 511.00 | | 421 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 350.00 | | 6 900.00 | 11 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 862.00 | 199 862.00 | | 199 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 539.00 | 43 539.00 | | 43 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 827.00 | 38 827.00 | | 38 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
UP Prêts | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
UX Autres créances clients | 233 707.00 | 233 707.00 | | 233 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 736.00 | 58 783.00 | 149 953.00 | 208 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 669.00 | 51 669.00 | | 51 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 886.00 | 317 062.00 | 37 824.00 | 354 886.00 |
VW T.V.A. | 40 294.00 | 40 294.00 | | 40 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 751.00 | 421 798.00 | 149 953.00 | 571 751.00 |