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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 647.00 | 43 743.00 | 3 904.00 | 47 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 920.00 | 158 546.00 | 43 374.00 | 201 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 373.00 | 867 416.00 | 335 957.00 | 1 203 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 940.00 | 1 069 705.00 | 407 235.00 | 1 476 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
BN En cours de production de biens | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 370.00 | 124 658.00 | 1 698 712.00 | 1 823 370.00 |
BZ Autres créances | 135 297.00 | | 135 297.00 | 135 297.00 |
CF Disponibilités | 1 744 185.00 | | 1 744 185.00 | 1 744 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 776 644.00 | 124 658.00 | 3 651 986.00 | 3 776 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 253 584.00 | 1 194 363.00 | 4 059 221.00 | 5 253 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 750.00 | | | 123 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 871 624.00 | | | 871 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 408.00 | | | 677 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 183.00 | | | 1 771 183.00 |
DP Provisions pour risques | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 834.00 | | | 151 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 088.00 | | | 159 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 680.00 | | | 1 321 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 236.00 | | | 602 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 838.00 | | | 2 234 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 059 221.00 | | | 4 059 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 141 788.00 | | | 2 141 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 357 478.00 | | 11 357 478.00 | 11 357 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 357 478.00 | | 11 357 478.00 | 11 357 478.00 |
FM Production stockée | | | 1 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 405 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 926 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 074 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 658.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 360 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 044 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 408.00 | | | -49 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 247.00 | | | 245 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 409 246.00 | | | 11 409 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 731 839.00 | | | 10 731 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 408.00 | | | 677 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 141.00 | | 220 017.00 | 1 323 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 218.00 | 1 476 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 218.00 | 1 405 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 076.00 | | 1 571.00 | 46 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 065.00 | | 218 446.00 | 1 253 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 012.00 | 102 912.00 | 66 218.00 | 1 033 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 897.00 | 2 846.00 | | 40 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 115.00 | 100 066.00 | 66 218.00 | 992 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 680.00 | 1 321 680.00 | | 1 321 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 946.00 | 134 946.00 | | 134 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 834.00 | 58 784.00 | 93 050.00 | 151 834.00 |
VI Groupe et associés | 159 088.00 | 159 088.00 | | 159 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VW T.V.A. | 363 328.00 | 363 328.00 | | 363 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 838.00 | 2 141 788.00 | 93 050.00 | 2 234 838.00 |