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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
AH Fonds commercial | 2 063 704.00 | | 2 063 704.00 | 2 063 704.00 |
AP Constructions | 127 108.00 | 103 114.00 | 23 994.00 | 127 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 337.00 | 29 604.00 | 1 733.00 | 31 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 131.00 | 154 583.00 | 2 090 548.00 | 2 245 131.00 |
BT Marchandises | 287 960.00 | | 287 960.00 | 287 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
BZ Autres créances | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
CF Disponibilités | 32 821.00 | | 32 821.00 | 32 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 919.00 | | 358 919.00 | 358 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 051.00 | 154 583.00 | 2 449 467.00 | 2 604 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 469.00 | 26 405.00 | | 27 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 385.00 | 21 265.00 | | 24 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 854.00 | 2 047 670.00 | | 2 051 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 393.00 | 124 641.00 | | 113 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 356.00 | 228 427.00 | | 187 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 864.00 | 96 330.00 | | 96 864.00 |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 613.00 | 449 590.00 | | 397 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 467.00 | 2 497 259.00 | | 2 449 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 576.00 | 336 197.00 | | 295 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 190.00 | 17 393.00 | | 137 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 500.00 | 17 393.00 | | 117 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 356.00 | 187 356.00 | | 187 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 864.00 | 96 864.00 | | 96 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 393.00 | 11 356.00 | 46 517.00 | 113 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 073.00 | 38 073.00 | | 38 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 190.00 | 38 073.00 | 1 117.00 | 39 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 613.00 | 295 576.00 | 46 517.00 | 397 613.00 |