| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 900 437.00 | | 900 437.00 | 900 437.00 |
AP Constructions | 4 858 658.00 | 2 921 598.00 | 1 937 060.00 | 4 858 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 411 770.00 | | 3 411 770.00 | 3 411 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 170 866.00 | 2 921 598.00 | 6 249 268.00 | 9 170 866.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 786.00 | | 99 786.00 | 99 786.00 |
BZ Autres créances | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 501.00 | | 105 501.00 | 105 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 276 366.00 | 2 921 598.00 | 6 354 768.00 | 9 276 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 572 211.00 | | | 2 572 211.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 778 226.00 | | | 1 778 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 223.00 | | | 257 223.00 |
DG Autres réserves | 2 820 850.00 | | | 2 820 850.00 |
DH Report à nouveau | -3 054 173.00 | | | -3 054 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 965.00 | | | 340 965.00 |
DK Provisions réglementées | 1 548 487.00 | | | 1 548 487.00 |
DL TOTAL (I) | 6 263 790.00 | | | 6 263 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 667.00 | | | 48 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EA Autres dettes | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 979.00 | | | 90 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 354 768.00 | | | 6 354 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 979.00 | | | 90 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 542.00 | | 762 542.00 | 762 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 542.00 | | 762 542.00 | 762 542.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 780.00 | | | 96 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 868.00 | | | 106 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 868.00 | | | -106 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 520.00 | | | 136 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 592.00 | | | 795 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 627.00 | | | 454 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 965.00 | | | 340 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 694 910.00 | | 475 955.00 | 8 694 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 411 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 170 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 759 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 759 095.00 | | | 5 759 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935 815.00 | | 475 955.00 | 2 935 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 823 677.00 | 97 920.00 | | 2 823 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 823 677.00 | 97 920.00 | | 2 823 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 451 706.00 | 96 780.00 | | 1 451 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 451 706.00 | 96 780.00 | | 1 451 706.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 780.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 411 770.00 | 3 411 770.00 | | 3 411 770.00 |
UX Autres créances clients | 99 786.00 | 99 786.00 | | 99 786.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 511 880.00 | 3 511 880.00 | | 3 511 880.00 |
VW T.V.A. | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 979.00 | 90 979.00 | | 90 979.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 875.00 | | | 100 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
ST Autres comptes | 497.00 | | | 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 843.00 | | | 110 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 910.00 | | | 136 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324.00 | | | 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |